NanoXplore reporta vendas recordes no Q4 e crescimento de margem Por Investing.com

(GRA:CA), líder na produção de grafeno, relatou uma conclusão bem-sucedida de seu ano fiscal com vendas recordes de € 38 milhões no quarto trimestre e uma expansão significativa de sua margem bruta para quase 24%.

Durante a sua divulgação de resultados em 19.09.2024, a empresa destacou um EBITDA ajustado positivo de 5,2 milhões de euros para o ano, impulsionado pela forte procura pelos seus compósitos melhorados com grafeno e pela utilização quase total da capacidade de produção.

Apesar disso, a empresa anunciou o adiamento do seu projeto de gigafábrica VoltaXplore e atualmente busca apoio governamental para uma nova fábrica de grafite perto de Montreal.

Principais destaques

• A NanoXplore alcançou vendas recorde de 38 milhões de euros no quarto trimestre.

• A margem bruta expandiu para 23,6%, com um EBITDA ajustado de 5,2 milhões de euros no ano.

• A empresa atende 17 clientes e vê uma forte demanda por compósitos aprimorados com grafeno.

• A administração adiou a gigafábrica VoltaXplore devido às condições de mercado desfavoráveis.

• Financeiramente, as receitas do quarto trimestre aumentaram 14% ano após ano.

• O CapEx para os próximos três trimestres está projetado entre 3 e 5 milhões de euros cada.

• As ferramentas foram responsáveis ​​por dois terços do crescimento das vendas no quarto trimestre, com as vendas de peças contribuindo com um terço.

• Espera-se que as flutuações sazonais reduzam as margens no primeiro trimestre em comparação com o quarto trimestre.

• A validação da iniciativa de material anódico está em andamento, com cartas de apoio governamental recebidas.

• Espera-se que as subvenções do IRAP compensem o aumento dos custos de pré-engenharia.

• O processo de produção de grafeno seco está em testes, com implementação comercial prevista para dentro de dois anos.

Perspectivas da Empresa

• A NanoXplore antecipa o crescimento da receita e fornecerá orientação após o primeiro trimestre.

• A empresa espera uma expansão média da margem de 100 a 200 pontos base para o ano fiscal.

• As margens iniciais para a nova instalação nos EUA podem ser mais baixas, mas prevê-se que melhorem com o tempo.

Destaques negativos

• Adiamento do projeto da gigafábrica VoltaXplore devido às condições de mercado.

• Espera-se que as margens no primeiro trimestre sejam inferiores às do quarto trimestre devido à diminuição do volume.

Destaques Positivos

• Forte demanda por compósitos aprimorados com grafeno.

• Aumento da produtividade levando à expansão da margem bruta.

• Apoio governamental antecipado para a nova iniciativa da fábrica de grafite.

Fraquezas

• Nenhum número específico de crescimento de receita foi fornecido para o próximo ano fiscal.

• Espere flutuações sazonais que possam reduzir as margens no primeiro trimestre.

Destaques da sessão de perguntas e respostas

• A empresa resolveu questões trabalhistas relacionadas à greve nas instalações de um cliente.

• Espera-se que a subvenção IRAP alivie o impacto financeiro do aumento dos custos de pré-engenharia.

• A validação da iniciativa do material anódico é crucial antes de prosseguir com a construção.

• A teleconferência terminou sem mais perguntas e com uma nota de agradecimento de Pierre-Yves Terrisse.

A NanoXplore demonstrou resiliência em meio a condições de mercado desafiadoras, alcançando vendas recordes e expandindo sua margem bruta. O foco da empresa em compósitos aprimorados com grafeno e decisões estratégicas de gestão, como adiar a gigafábrica VoltaXplore e avançar a expansão nos EUA, ressaltam seu compromisso com o crescimento e a eficiência operacional. À medida que a NanoXplore avança no próximo ano fiscal, os investidores monitorizarão de perto as suas despesas de capital e o impacto das suas novas iniciativas no desempenho financeiro.

InvestingPro Insights

(GRA:CA) demonstrou sua capacidade de crescer em meio às adversidades, conforme refletido em seu desempenho financeiro recente. Para fornecer uma compreensão mais profunda da saúde financeira e da posição de mercado de uma empresa, recorremos ao InvestingPro para obter dados em tempo real e insights profissionais.

Os dados da InvestingPro destacam uma capitalização de mercado de 301,96 milhões de euros, indicando o tamanho e o valor de mercado da empresa. Os dados também mostram um rácio P/E negativo de -35,61, sugerindo que os investidores podem esperar que os lucros futuros melhorem a partir da actual posição deficitária. Além disso, a margem de lucro bruto para os últimos doze meses até o quarto trimestre de 2024 é de 21,93%, alinhando-se estreitamente com a expansão relatada pela empresa para quase 24%.

As dicas da InvestingPro que podem ser do interesse dos investidores incluem o alto rendimento para os acionistas, o que pode ser um atrativo para quem busca investir em empresas com potencial de retorno de capital. Além disso, os ativos líquidos da empresa que excedem as obrigações de curto prazo são um sinal tranquilizador da estabilidade financeira da NanoXplore e da sua capacidade de cumprir obrigações imediatas.

No entanto, os analistas não prevêem que a NanoXplore será lucrativa este ano, o que pode justificar cautela entre os investidores que procuram ganhos a curto prazo. Além disso, a empresa não paga dividendos, o que poderia ser uma consideração para investidores com foco no rendimento.

Para quem procura uma análise mais abrangente, a InvestingPro oferece dicas adicionais sobre a NanoXplore Inc., acessíveis na página dedicada da InvestingPro à empresa.

À medida que a NanoXplore continua a navegar pelas complexidades do mercado, estes insights da O InvestingPro fornece um contexto valioso para as conquistas fiscais relatadas e decisões estratégicas futuras de uma empresa.