Evercore ISI iniciou “negociações táticas positivas” em Carvana (CVNA), acreditando que a empresa está bem posicionada para um forte desempenho no terceiro trimestre e subsequentes catalisadores positivos.
Após uma visita à sede da Carvana, onde os analistas da Evercore se reuniram com o CEO Ernie Garcia III e o CFO Mark Jenkins, a empresa disse estar confiante na estratégia da Carvana, destacando a sua capacidade de equilibrar as margens EBITDA líderes do setor com o seu objetivo de crescimento significativo.
A Evercore ISI prevê que a Carvana superará as expectativas para o terceiro e quarto trimestres, com a empresa a beneficiar de ganhos mais fortes de quota de mercado e de um ambiente de consumo resiliente.
“Estamos modelando um desempenho superior modesto em relação às expectativas do mercado para o EBITDA do terceiro trimestre/4, com base em um ganho de participação mais forte e em um cenário de consumo resiliente”, disse Evercore.
O preço-alvo do cenário base da empresa aumentou para US$ 157 (acima dos US$ 142 anteriores), aplicando um múltiplo premium de 2,5x EV/S à receita projetada para 2025.
Um factor-chave por detrás deste optimismo são as medidas de controlo de custos da Carvana. Evercore ISI observa que a empresa tem oportunidades significativas de melhoria de margem, incluindo 300 pontos base de ganhos potenciais provenientes de uma utilização mais eficiente da sua infra-estrutura existente de recondicionamento e distribuição.
Além disso, espera-se que a Carvana melhore a sua eficiência publicitária em mais de 50 pontos base à medida que expande o seu negócio.
A longo prazo, as capacidades da plataforma de terceiros da Carvana, incluindo a sua parceria com a Hertz, oferecem “potencial intrigante”, de acordo com a Evercore.
A Hertz teria obtido uma taxa de lucro 5% mais elevada através dos canais de distribuição da Carvana, e outras empresas podem tentar tirar partido destes benefícios.
Além disso, a Evercore ISI vê a Carvana como bem posicionada para lidar com a ascensão dos veículos eléctricos no mercado de usados, com potenciais vantagens na aquisição destes veículos ao longo do tempo.
No geral, apesar da sua classificação In Line nas ações, a Evercore ISI permanece construtiva em relação à Carvana, prevendo um forte desempenho impulsionado por ganhos de ações, eficiência de custos e oportunidades futuras de crescimento em plataformas de terceiros e no mercado de veículos. elétrico.
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