Investing.com — De acordo com análise divulgada recentemente pela Sevens Report Research, o mercado poderá enfrentar uma queda significativa, atingindo a faixa inferior de 4.000 pontos em um cenário desfavorável, caso as condições econômicas se deteriorem e as expectativas do mercado não se confirmem.
A empresa indicou na sua análise mais recente que os movimentos recentes do mercado mostram que o S&P 500 está a ser negociado a uma avaliação que não corresponde às condições económicas atuais.
“O mercado é suscetível a choques negativos relacionados com o crescimento, cortes nas taxas do Fed, inflação e lucros empresariais”, explicaram os analistas, destacando os riscos que o índice enfrenta.
Os dados económicos, especialmente os do mercado de trabalho, pioraram nos últimos meses, aumentando as preocupações sobre a possibilidade de uma “aterragem forçada” da economia.
Embora os dados ainda apontem para uma “aterragem suave” como o cenário mais provável, o abrandamento económico não justifica o múltiplo de 21 vezes os lucros atualmente atribuído ao S&P 500, como salienta Sevens.
“A economia está claramente perdendo força e isso não justifica um múltiplo de 20x”, disse Sevens.
Os analistas apontam a política de redução de taxas da Reserva Federal como um factor crítico. Sevens considera que embora seja provável um corte de 25 a 50 pontos base em Setembro, a expectativa de um corte de 100 pontos base até ao final do ano pode ser excessivamente optimista. A velocidade da redução da inflação será decisiva para os próximos passos do Fed.
O desempenho das ações de tecnologia, especialmente aquelas relacionadas à inteligência artificial, tem sido um grande influenciador do mercado. A empresa acrescenta que, com os recentes resultados desanimadores da IA, gigantes da tecnologia como Apple (NASDAQ:), Microsoft (NASDAQ:) e NVIDIA (NASDAQ:), que têm grande peso no S&P 500, podem representar um obstáculo constante. para o índice.
Se os dados económicos piorarem e as ações de tecnologia relacionadas com a IA continuarem a decepcionar, a Sevens Research alerta que o S&P 500 poderá sofrer um declínio acentuado.
“Esse cenário poderia invalidar a base do rali observado de outubro a julho, e não seria improvável uma reversão significativa desse avanço”, escreve a empresa, lembrando que uma queda para o mínimo de 4.000 pontos é inteiramente viável.
“Este cenário pode parecer extremo considerando as altas avaliações de mercado, mas é completamente possível (e se uma aterrissagem forçada realmente acontecer?) e deve ser considerado o ‘pior cenário’.”
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