Casey’s General Stores detalha crescimento no 1º trimestre do ano fiscal de 2025 Por Investing.com

O lucro líquido aumentou para US$ 180 milhões, um aumento de 6%, enquanto o EBITDA aumentou para US$ 346 milhões, uma melhoria de 9%. As vendas domésticas mesmas lojas cresceram 2,3%, impulsionadas pelo forte desempenho dos setores de alimentos preparados e bebidas, bem como de alimentos e mercadorias em geral. O volume de combustível nas mesmas lojas também aumentou ligeiramente em 0,7%, com uma margem de combustível de US$ 0,407 por galão.

Principais destaques

– O lucro por ação diluído aumentou 7%, para US$ 4,83 por ação.
– O lucro líquido e o EBITDA aumentaram 6% e 9%, respectivamente.
– Vendas internas mesmas lojas cresceram 2,3%; o volume de combustíveis vendidos nas mesmas lojas aumentou 0,7%.
– As despesas operacionais mesmas lojas aumentaram marginalmente em 0,7%.
– A empresa está adquirindo a Fikes, incluindo 198 lojas de conveniência CEFCO, e espera um nível de alavancagem pro forma de cerca de 2,4x no fechamento.
– A liquidez total disponível foi reportada em US$ 1,2 bilhão, com um índice de alavancagem de 1,5x.
– O fluxo de caixa livre gerado no trimestre foi de US$ 181 milhões, acima dos US$ 160 milhões do ano anterior.
– O dividendo trimestral foi mantido em US$ 0,50 por ação.
– O crescimento esperado de lojas é de aproximadamente 270 unidades para o ano fiscal, com uma meta de três anos de aproximadamente 500 lojas.
– Espera-se que a aquisição da Fikes seja concluída com um preço de compra líquido de US$ 980 milhões.
– A empresa planeja reduzir a alavancagem pro forma para aproximadamente 2x em até 12 meses após a conclusão da aquisição da Fikes.

Perspectivas da Empresa

– O crescimento das lojas deverá ser de aproximadamente 270 unidades no ano fiscal.
– Espera-se que a aquisição da Fikes seja concluída com um preço de compra líquido de US$ 980 milhões.

Destaques negativos

– As despesas operacionais nas mesmas lojas aumentaram 0,7%.
– Os actuais custos do queijo são desfavoráveis ​​em comparação com o ano anterior.
– A empresa sofreu uma redução no tráfego devido à diminuição das transações de loteria.

Destaques Positivos

– As vendas domésticas mesmas lojas e as vendas de combustíveis mesmas lojas ficaram dentro da faixa da perspectiva anual.
– Iniciativas de melhoria contínua reduziram o horário de trabalho nas mesmas lojas por nove trimestres consecutivos.
– O plano estratégico da empresa visa aumentar o número de unidades e acelerar o negócio alimentar.

Fraquezas

– Apesar do crescimento geral, a empresa enfrentou uma comparação mais difícil devido a um trimestre forte no ano anterior.

Destaques da sessão de perguntas e respostas

– A empresa discutiu o desempenho do seu negócio de Alimentos Preparados, a concorrência de restaurantes de serviço rápido e o crescimento das vendas nas mesmas lojas.
– A Casey’s está a expandir as suas ofertas de marcas próprias e cobriu um quarto das suas necessidades de queijo.
– A inflação salarial está entre 3-4%, mas a empresa está vendo uma melhoria na rotatividade e um aumento nas candidaturas a empregos.
– Foi discutida a aquisição da Fikes, destacando a inclusão de um terminal de combustível para benefícios adicionais da cadeia de abastecimento.
– A regra de horas extras do Departamento do Trabalho terá impacto mínimo na empresa.

A Casey’s General Stores expressou confiança em sua base de consumidores e em sua capacidade de oferecer uma forte proposta de valor. O compromisso da empresa com o crescimento através de aquisições como a Fikes, preços estratégicos e iniciativas de melhoria contínua posiciona-a para manter uma vantagem competitiva no mercado de lojas de conveniência.

A Casey’s continua focada no seu balanço, visando um rácio de alavancagem pós-aquisição prudente, ao mesmo tempo que prossegue o crescimento orgânico e potenciais pequenas aquisições. O investimento da empresa em reformas e modernização de lojas Fikes pós-aquisição está planejado em aproximadamente US$ 145 milhões, indicando um compromisso com a integração e melhoria de novos ativos. Apesar de desafios como a inflação salarial e as pressões competitivas, a Casey’s permanece optimista quanto ao seu desempenho futuro e trajectória de crescimento.

InvestingPro Insights

(CASY) demonstrou um desempenho financeiro resiliente no primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, com um aumento notável nos lucros e no lucro líquido. À luz desses resultados, o InvestingPro fornece informações adicionais que podem ser valiosas para os investidores, considerando a atual saúde financeira e as perspectivas de crescimento da Casey.

Os dados da InvestingPro mostram uma capitalização de mercado de US$ 14,13 bilhões, refletindo o tamanho substancial da empresa no setor de lojas de conveniência. O rácio P/E é de 25,81, o que pode sugerir que a ação está a ser negociada com um prémio com base no seu potencial de ganhos a curto prazo. Isto é ainda apoiado por um índice P/E ajustado para os últimos doze meses até o primeiro trimestre de 2023 em 27,02.

No entanto, é importante considerar isto no contexto dos pagamentos consistentes de dividendos da empresa, uma vez que a Casey’s aumentou os seus dividendos durante 25 anos consecutivos e manteve esses pagamentos durante 35 anos consecutivos, o que é um forte sinal de estabilidade financeira e compromisso com os seus retornos. aos acionistas.

O InvestingPro Tips destaca vários aspectos importantes do desempenho e das perspectivas de Casey. Os analistas reviram em alta as suas previsões de lucros para o próximo período, indicando optimismo quanto ao potencial de lucros futuros da empresa. Isto é complementado pelo facto de a Casey’s ter sido rentável nos últimos doze meses e os analistas preveem que a empresa continuará a ser rentável este ano. Estes factores, combinados com um elevado retorno ao longo do último ano e retornos robustos ao longo de períodos mais longos, como os últimos três meses, cinco anos e até a última década, pintam o quadro de uma empresa que tem consistentemente fornecido valor aos accionistas.

Para investidores que buscam análises mais aprofundadas, há dicas adicionais do InvestingPro disponíveis que podem fornecer orientações adicionais sobre avaliação de empresas, saúde financeira e potenciais riscos e oportunidades de investimento.

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