A posição cambial líquida do Banco Central atingiu US$ 252,988 bilhões na última sexta-feira, 23, segundo dados divulgados nesta quarta-feira, 28, pela instituição. Tinha fechado julho em US$ 246,040 bilhões e estava em US$ 238,568 bilhões no final de 2023.
Essa métrica traduz o que está disponível para o BC suprir qualquer necessidade de moeda estrangeira – como fornecer liquidez ao mercado em tempos de crise, por exemplo. O órgão considera que é o indicador correto para medir a resistência do país aos choques externos.
A posição leva em consideração as reservas internacionais, o estoque de operações de linha (venda de dólares com compromisso de recompra) do BC, a posição da instituição em swaps cambiais e os Direitos Especiais de Saque (DES) do Brasil no Fundo Monetário Internacional (FMI). As reservas internacionais encerraram a semana passada em US$ 369,504 bilhões. Ao final de 2023, eram de US$ 355,034 bilhões. Ao final de julho, eram de US$ 363,282 bilhões.
Perda em swap cambial
O Banco Central faturou R$ 4,299 bilhões com sua posição de swap cambial em agosto, até a última sexta-feira, dia 23, pelo critério caixa. Em julho, a autoridade monetária teve prejuízo de R$ 9,885 bilhões.
Pelo conceito de competência, o ganho do BC com os swaps neste mês é de R$ 16,392 bilhões. O resultado pelo critério de competência inclui ganhos e perdas ocorridos no mês, independentemente da data de liquidação financeira. A liquidação financeira deste resultado (caixa) ocorre no dia seguinte, em D+1.
O BC perde R$ 14,820 bilhões pela rentabilidade da gestão das reservas internacionais. Este resultado considera ganhos e perdas com correção cambial, marcação a mercado e juros.
O resultado líquido das reservas – rentabilidade menos custos de captação – foi negativo em R$ 24,523 bilhões. O resultado das operações cambiais foi negativo em R$ 8,131 bilhões.
O BC sempre destaca que não busca lucro em operações de swap cambial ou na gestão de reservas internacionais. Segundo a autoridade monetária, o objetivo é oferecer proteção ao mercado em momentos de volatilidade e manter um buffer de liquidez para momentos de crise.
2024
No ano, até 23 de agosto, o BC acumula perdas de R$ 62,719 bilhões com sua posição de swap cambial no critério caixa. No critério de competência, o resultado é negativo em R$ 49,846 bilhões.
A autoridade monetária lucra R$ 319,698 bilhões com a rentabilidade da gestão das reservas internacionais. O resultado líquido das reservas é positivo em R$ 203,80 bilhões e o resultado das operações cambiais é de R$ 153,954 bilhões.
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