A Thungela Resources Limited (TGAJ. J), uma empresa líder na mineração de carvão, registou um lucro líquido de ZAR 1,2 mil milhões no primeiro semestre de 2024, com um aumento na produção vendável para exportação e uma posição de caixa líquida robusta.
Durante a teleconferência de resultados, o CEO July Ndlovu enfatizou o compromisso da empresa com a segurança e o desempenho operacional, ao mesmo tempo que abordou os desafios colocados por fatores externos, como os preços mais baixos do carvão e o fraco desempenho da Transnet Freight Rail.
Apesar destes desafios, Thungela declarou um dividendo ordinário provisório substancial em dinheiro e anunciou um programa de recompra de ações, refletindo a confiança nos seus fundamentos de longo prazo e o seu foco nos retornos dos acionistas.
Principais conclusões
- Thungela registou um lucro líquido de ZAR 1,2 mil milhões e uma posição de caixa líquido de ZAR 6,7 mil milhões em 30 de junho de 2024.
- A empresa declarou um dividendo ordinário provisório em dinheiro de ZAR281 milhões e aprovou uma recompra de ações de até ZAR160 milhões.
- A produção vendável para exportação aumentou para 7,8 milhões de toneladas, com a Ensham contribuindo com um terço do lucro.
- Thungela revisou em baixa o custo total esperado para os projetos de extensão de vida de Elders e Zibulo North Shaft.
- A empresa estabeleceu uma função de marketing no Dubai para optimizar as margens e continua optimista em relação à procura de carvão nos mercados emergentes.
Perspectivas da Empresa
- Thungela espera um melhor desempenho ferroviário a partir de 2025 e está otimista quanto à procura de carvão a longo prazo, com foco nos mercados emergentes.
- A empresa mantém uma postura conservadora em relação à orientação devido a potenciais custos não monetários relacionados com passivos de reabilitação.
- Thungela planeia manter um rendimento de dividendos de pelo menos 30% do fluxo de caixa livre operacional ajustado e prevê que os custos não monetários terão impacto no custo por tonelada no segundo semestre de 2024.
Destaques de baixa
- Fatores externos, como os preços mais baixos do carvão e o fraco desempenho da Transnet Freight Rail, afetaram os resultados financeiros.
- Os preços da energia diminuíram no primeiro semestre de 2024 devido a um inverno mais ameno e aos elevados stocks de carvão e gás.
- Os custos aumentaram em relação ao ano anterior devido à inflação e maior redução de estoques.
Destaques de alta
- A Thungela recebeu um desconto médio de 15% no preço do carvão de Richards Bay e espera carvão de maior qualidade no seu mix de vendas de exportação no segundo semestre do ano.
- A empresa está vendo sinais iniciais positivos de progresso após uma paralisação e espera melhorias até o final do ano.
- Os acordos de longo prazo centram-se em garantir custos competitivos e infraestruturas fiáveis.
Perder
- Os preços médios do carvão para Richards Bay e Newcastle diminuíram em comparação com o ano anterior.
- O saldo de caixa líquido diminuiu, mas a empresa permanece cautelosamente otimista quanto à geração de caixa no segundo semestre.
Destaques de perguntas e respostas
- A Thungela está aberta a fusões e aquisições, procurando activos geradores de caixa para aumentar os seus retornos.
- A empresa recorrerá a linhas de financiamento de dívida quando considerar necessário e eficiente.
- A Europa não é considerada um mercado significativo para o carvão a longo prazo, com mercados emergentes como a China e a Índia a impulsionarem a procura.
Em conclusão, os resultados intercalares da Thungela para 2024 demonstram a resiliência da empresa face às flutuações do mercado e o seu compromisso com o valor para o acionista. Com iniciativas estratégicas implementadas, como a função de marketing no Dubai e projetos de extensão da vida, a Thungela está bem posicionada para capitalizar a procura de carvão a longo prazo, especialmente nos mercados emergentes. O foco da empresa na segurança, gestão de custos e produtividade, juntamente com uma perspectiva cautelosa e optimista para a geração de caixa, posiciona a Thungela para enfrentar os desafios e oportunidades que temos pela frente.
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