O mercado de ações experimentou uma combinação de altas e quedas de valor durante o pregão de quarta-feira, conforme relatado pelo Sevens Report. Isto deveu-se à reacção dos investidores aos dados mais recentes do Índice de Preços no Consumidor (IPC).
O índice encerrou o dia com leve alta de 0,38%. A sessão de negociação começou com uma perspetiva positiva, uma vez que o valor chave do IPC de julho foi ligeiramente inferior ao previsto, o que foi o primeiro caso de inflação a cair abaixo de 3% desde o início de 2021. No entanto, o IPC excluindo custos de alimentação e energia correspondeu às previsões de 3,2%. , que é mais de 1% superior à meta de 2% estabelecida pelo Federal Reserve, causando uma abordagem mais cautelosa entre os investidores.
Na abertura das negociações, o índice S&P 500 registou uma subida significativa, incentivada pelas principais estatísticas favoráveis do IPC. Contudo, o valor correspondente do IPC, excluindo os custos dos alimentos e da energia, atenuou o entusiasmo inicial, especialmente entre os investidores que esperavam uma indicação mais definitiva de redução da inflação. Este clima cauteloso resultou num curto período de níveis de negociação inalterados, mas à medida que o dia avançava, os investidores que compraram durante a queda avançaram, elevando o S&P 500 para novos máximos da semana. Apesar destes aumentos, a falta de uma força motriz forte e positiva fez com que o mercado recuasse um pouco durante a tarde, antes de terminar um pouco acima da marca de 5.450.
Desempenho do setor e dinâmica comercial
O desempenho nos diferentes setores do mercado foi misto, com o índice avançando 0,61%, enquanto o Nasdaq Composite Index permaneceu inalterado e o índice caiu 0,52%. O sector financeiro foi o mais bem sucedido, em grande parte devido aos relatórios de lucros robustos das companhias de seguros, com a Progressive Corporation a aumentar notavelmente 5%.
No entanto, sectores como as telecomunicações e o consumo discricionário não tiveram um desempenho tão bom, com o seu valor a ser afectado negativamente por preocupações sobre possíveis medidas regulamentares contra a Alphabet (NASDAQ:) Inc. e os próximos relatórios de lucros de empresas retalhistas.
Por que a diminuição da inflação não impulsiona mais os preços das ações
De acordo com o Relatório Sevens, a redução da inflação, que no passado foi benéfica para os preços das ações, é agora um evento amplamente esperado. Isto representa uma grande mudança na forma como o mercado de ações se comportou nos últimos 18 meses, uma vez que a queda da inflação costumava apoiar consistentemente os valores das ações.
Os analistas dizem que, como a inflação está agora em níveis mais típicos, a probabilidade de surpreender os mercados ao ser inferior ao esperado diminuiu. Consequentemente, a atenção do mercado voltou-se para outros elementos, como a saúde da economia e a política monetária da Reserva Federal. Como as expectativas de inflação já foram tidas em conta nos preços, apenas os dados que sejam significativamente diferentes do que era esperado – uma inflação muito mais baixa ou um crescimento económico mais elevado – influenciarão o mercado.
Possíveis fatores que influenciam as tendências futuras do mercado
Olhando para o futuro, os analistas apontam que os próximos factores que poderão influenciar as tendências do mercado serão os dados sobre o estado da economia e a abordagem da Reserva Federal à política monetária. Relatórios económicos importantes, como os relativos às vendas a retalho e à actividade industrial, bem como um discurso do Presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, no simpósio de política económica de Jackson Hole, serão monitorizados com grande interesse.
Se os relatórios sobre a saúde económica forem robustos e Powell sugerir a possibilidade de reduções mais significativas das taxas de juro, isso poderá levar a um ressurgimento do mercado bolsista. No entanto, os analistas alertam que se os dados económicos forem fracos ou se Powell expressar uma posição mais comedida, o recente movimento ascendente no mercado poderá reverter rapidamente. Isto realça o equilíbrio preciso em que se encontra o mercado, onde há pouco espaço para erros e grandes probabilidades de flutuações de preços.
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