Balanços de empresas de tecnologia reforçam revolução da IA; três empresas dominam Por Investing.com

Investing.com – Os analistas da Wedbush reiteram sua perspectiva positiva sobre a revolução da inteligência artificial (IA), observando que os recentes resultados de lucros de tecnologia reforçaram as expectativas de que a IA está preparada para fazer avanços significativos.

Apesar da volatilidade do mercado e das preocupações macroeconómicas, os lucros revelaram “dados de validação” importantes que apoiam a antecipada “onda de investimento em IA” que deverá impulsionar o sector tecnológico, de acordo com a empresa de investimento.

Wedbush aponta que, apesar de algumas fraquezas observadas, como a previsão menos otimista de comércio eletrônico da Amazon (NASDAQ:), a queda no desempenho dos anúncios no YouTube da Alphabet (NASDAQ:) e o resultado desfavorável da Intel (NASDAQ:). ), os lucros da tecnologia foram geralmente “bastante sólidos”.

A empresa argumenta que a robustez da computação em nuvem, especialmente de gigantes como Microsoft (NASDAQ:), Google e Amazon, está lançando as bases para a “4ª Revolução Industrial” alimentada por IA, que deverá resultar em “crescimento substancial de software / aplicações” e ondas sucessivas de adoção de IA.

O relatório Wedbush enfatiza a “força significativa da IA” demonstrada por líderes da indústria como ServiceNow e Palantir (NYSE:), que são cruciais para a próxima fase de implementações de IA nas empresas.

Além disso, a análise sugere que a AMD (NASDAQ:) está bem posicionada para beneficiar do aumento do investimento em IA, enquanto a Nvidia (NASDAQ:), sob a liderança do CEO Jensen Huang, continua a dominar a procura por chips de IA. IA.

Wedbush compara o momento atual ao “início da era da Internet em 1995”, argumentando que este período não representa um “cenário de bolha tecnológica como em 1999”.

“Roma não foi construída num dia e nem o será esta revolução sem precedentes da IA. Em resumo: … Este não é o momento para pânico no sector da tecnologia, apesar do regresso da volatilidade ao mercado após semanas desafiantes”, afirma o Quarta-feira.

Eles destacam que, embora a onda de gastos significativos com IA possa demorar a se traduzir em crescimento e melhorias nas margens, é fundamental manter o foco no potencial de longo prazo. A temporada de lucros de tecnologia, de acordo com Wedbush, “reforçou e validou esta visão otimista sobre as ações de tecnologia” para 2025.

A revolução da IA ​​está sendo liderada por três empresas

Olivier de Berranger, CEO e diretor de investimentos, e Adrien Bommealer, gestor de fundos da La Financière de l’Echiquier, afirmam que NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing e ASML (AS:) são as empresas-chave na atual revolução tecnológica focada em inteligência artificial , desempenhando papéis cruciais no projeto, fabricação e equipamentos de semicondutores.

“A indústria de semicondutores é fundamental para todas as grandes inovações tecnológicas. Não há digitalização sem chips, da mesma forma que iPhones, Facebook (NASDAQ:) ou Teslas não existiriam sem eles. Os sistemas de defesa modernos também dependem desses componentes. Os chips são essencial, proporcionando capacidade de processamento e armazenamento. A cada ciclo de inovação, surge um ecossistema dominante”, destacam os especialistas do LFDE.

Eles continuam: “A revolução dos PCs do início da década de 1980 foi liderada pela Intel, em colaboração com a Microsoft. Cerca de 25 anos depois, a era dos smartphones foi dominada pela Qualcomm (NASDAQ 🙂 com uma arquitetura ARM, com tudo sendo fabricado em Taiwan pela TSMC. usando equipamentos da ASML.”

Segundo os analistas do LFDE, “a actual revolução tecnológica, centrada na IA, terá um impacto muito mais significativo nas nossas vidas do que as anteriores. : A NVIDIA projeta as GPUs nos EUA, a TSMC em Taiwan é a única fundição capaz de produzir semicondutores nas melhores resoluções e a ASML, com sede na Europa, é a única empresa de equipamentos capaz de desenvolver as máquinas de litografia essenciais para o processo de fabricação “.

“Eles têm vantagens competitivas tão significativas que devem continuar a dominar ao longo deste ciclo de inovação. Nesta perspectiva, são justamente chamados de Magníficos 3. A ASML detém o monopólio da litografia e vende as suas máquinas mais avançadas por 250 milhões de dólares cada; a TSMC exige mais de 10 bilhões de dólares para cada nova fábrica, e a NVIDIA desenvolve arquitetura de GPU há mais de 30 anos”, acrescentam.

Não acreditam que o maior risco para este ecossistema seja tecnológico, mas sim altamente geoestratégico, como foi o caso. Na sua opinião, é claro que os países que dominam a capacidade de processamento terão uma vantagem significativa.

Da mesma forma, levantam a questão: podem as medidas protecionistas governamentais prejudicar a cooperação tecnológica internacional que seria benéfica para todos?

Na sua resposta, disseram que “a Lei de Redução da Inflação dos EUA atribui 52 mil milhões de dólares para realocar fábricas. A Europa lançou a sua Lei dos Chips com planos de investir 43 mil milhões de dólares na construção de novas fábricas. A China tem tentado desenvolver a sua própria indústria de semicondutores com sucesso moderado, enfrentando obstáculos dos EUA no acesso às máquinas mais avançadas da ASML.”

Para concluir, os estrategistas do banco disseram: “Em última análise, se a China conquistasse Taiwan pela força, controlaria a TSMC, mas provavelmente perderia o acesso à ASML. A “globalização feliz” é agora apenas uma memória distante. A situação geoestratégica é o principal risco para esta indústria e, portanto, para estes 3 Magníficos”.