A RBC Capital Markets, em relatório datado de segunda-feira, atualizou sua classificação de Diageo (LON 🙂 para “desempenho do setor” de “desempenho inferior” e aumentou o preço-alvo de £ 21 para £ 24.
A atualização da classificação ocorre no momento em que a Diageo está prestes a passar por mudanças em sua equipe de liderança e ajustando suas previsões de negócios para se alinharem às expectativas típicas de empresas que vendem produtos de uso diário.
Com Nik Jhangiani ingressando como novo diretor financeiro e Sonya Ghobrial como nova chefe de relações com investidores, a Diageo está à beira de uma revisão estratégica.
“A Diageo tem a oportunidade de redefinir as suas previsões de negócios com base no seu futuro como uma típica empresa de bens de uso diário”, comentaram os analistas da RBC.
“Isto deverá incluir uma revisão abrangente das previsões de receitas e lucros, o que é essencial para restaurar a confiança entre os investidores”, continuaram.
A Diageo tem lutado para aumentar a quantidade de produtos que vende, apesar de aumentar os seus preços em cerca de 30% de cada vez desde 2020, o que representa um aumento muito maior do que a taxa de inflação.
A RBC Capital Markets destaca que esta abordagem de precificação afetou negativamente a quantidade de produtos vendidos, resultando em uma queda no percentual de vendas compostas por marcas premium Reserve de 29% em 2023 para 27% em 2024.
A empresa prevê que esta tendência descendente possa persistir, o que poderá impactar negativamente as margens de lucro e o crescimento dos negócios.
A redução das vendas de marcas premium Reserve poderia minar as metas anteriores da Diageo em termos de crescimento de receita e lucratividade.
A RBC Capital Markets sugere que a Diageo poderia ver benefícios na redução dos seus gastos com o seu inventário antigo e despesas de capital, que foram superiores às médias anteriores.
Nos últimos dez anos, a Diageo não teve um desempenho tão bom quanto o da indústria de alimentos e bebidas em geral.
A RBC Capital Markets relata que, ao descartar antigas previsões de crescimento e ajustar as expectativas para refletir a situação atual do mercado, a Diageo poderia ter como objetivo recuperar a confiança dos investidores.
“A confiança dos investidores foi significativamente enfraquecida, na nossa opinião, e a chave para restaurá-la é estabelecer compromissos conservadores e excedê-los”, disseram os analistas.
A RBC Capital Markets questiona a visão da Diageo como uma marca que oferece “luxo acessível”. A empresa argumenta que os aumentos substanciais de preços da Diageo, combinados com o declínio do volume de vendas de produtos, são mais indicativos dos desafios enfrentados pelas empresas típicas de bens de uso diário do que aqueles enfrentados pelo mercado de luxo.
O relatório implica que o recente desempenho empresarial e as escolhas estratégicas da Diageo podem indicar um afastamento do seu posicionamento anterior no mercado de luxo.
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