Os investidores estrangeiros, responsáveis por 70% do volume negociado nos mercados bolsistas japoneses, têm sido os principais impulsionadores da recente queda dos preços das ações desde o início de julho.
De acordo com analistas financeiros da UBS Global Research num relatório da última sexta-feira, estes investidores compraram aproximadamente 2,9 biliões de ienes (equivalente a 20 mil milhões de dólares) em ações japonesas desde o início de 2024 até meados de julho. No entanto, eles mudaram de estratégia, vendendo suas ações nas três semanas seguintes.
Como resultado, tornaram-se vendedores líquidos, com vendas totais de 40 mil milhões de ienes (275 milhões de dólares) em 2 de agosto, considerando todo o ano até essa data.
Apesar disso, um olhar mais atento mostra que estes investidores não desistiram totalmente das suas perspectivas positivas em relação às acções japonesas. Embora vendam mais do que compram, continuam a deter mais ações japonesas do que vendem, o que indica uma perspetiva positiva para o mercado a médio prazo.
Em vez disso, as suas vendas concentraram-se em futuros de índices de ações, o que sugere que estão incertos sobre os impulsionadores do crescimento do mercado a curto prazo, preocupados com flutuações significativas no Japão e afetados pela incerteza económica global.
Em contraste, os pequenos investidores no Japão e as empresas japonesas adoptaram uma estratégia diferente durante estes tempos voláteis. Os investidores individuais locais têm comprado mais do que vendidos e as empresas japonesas têm recomprado ativamente as suas próprias ações, um plano que anunciaram no início do ano fiscal.
“Certamente, as flutuações no mercado de ações nas últimas semanas não foram previstas e não se pode ignorar que a rápida subida do valor do iene reduziu os lucros potenciais das ações japonesas”, afirmaram os analistas.
Quando as actuais incertezas, como a flutuação do iene e o clima de investimento global, se tornarem mais previsíveis, os especialistas financeiros da UBS Global Research antecipam que os investidores estrangeiros deixarão de apenas deter o seu dinheiro e passarão a aumentar os seus investimentos em acções japonesas.
Esta mudança de estratégia poderá levar a um aumento consistente do valor das acções japonesas, especialmente à medida que a atenção se desloca do enfraquecimento do iene para a capacidade das empresas japonesas de aumentarem continuamente a sua rentabilidade e os retornos que geram para os accionistas.
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