Goldman Sachs BDC divulga resultados mistos no 2º trimestre de 2024 Por Investing.com

(GSBD) divulgou seus resultados financeiros para o segundo trimestre de 2024, revelando um desempenho misto com um aumento no rendimento líquido do investimento por ação, mas uma diminuição no valor patrimonial líquido. O rendimento líquido do investimento por ação da empresa aumentou 7,3%, para US$ 0,59, enquanto o valor patrimonial líquido por ação caiu aproximadamente 6%, para US$ 13,67. Apesar de enfrentar perdas líquidas realizadas e não realizadas, principalmente devido a descontos em três investimentos, a GSBD declarou um dividendo consistente e registou uma actividade de originação robusta.

Principais conclusões

• O rendimento líquido do investimento por ação aumentou para US$ 0,59, um aumento de 7,3% em relação ao trimestre anterior.
• O valor patrimonial líquido por ação diminuiu cerca de 6%, para US$ 13,67.
• Remarcações significativas em três investimentos, incluindo Lithium Technologies e Pluralsight, que foram colocados em situação de não acumulação.
• A empresa declarou um dividendo de US$ 0,45 por ação no terceiro trimestre.
• Os investimentos totais a valor justo foram de US$ 3,5 bilhões, com dívidas de US$ 2 bilhões e ativos líquidos no valor de US$ 1,6 bilhão.
• O rendimento líquido ajustado do investimento, excluindo os impactos contábeis das aquisições de ativos, foi de US$ 0,57 por ação.
• A receita total de investimentos no trimestre diminuiu para US$ 108,6 milhões, de US$ 111,5 milhões no trimestre anterior.
• O perfil de alavancagem alvo permaneceu em 1,25x, sendo o atual em 1,09%.

Perspectivas da Empresa

• O Goldman Sachs BDC visa maximizar o valor para os acionistas através da reciclagem contínua de capital e do investimento em oportunidades atraentes.
• A empresa é seletiva na origem, com aumento na quantidade e na qualidade dos negócios.
• O Conselho continua empenhado em fornecer distribuições consistentes aos acionistas.

Destaques de baixa

• A empresa experimentou um declínio no valor patrimonial líquido por ação.
• As perdas não realizadas foram significativas devido a descontos em investimentos importantes.
• O rendimento total do investimento diminuiu em relação ao trimestre anterior.

Destaques de alta

• O alto nível de atividade de originação indica um pipeline robusto para investimentos futuros.
• O crescimento do EBITDA ultrapassou o crescimento das receitas, sugerindo um forte desempenho operacional nos investimentos subjacentes.
• A empresa dobrou o número de negócios e quadruplicou o capital investido em relação ao trimestre anterior.

Perder

• O rendimento da carteira baseada em custos diminuiu, afetado pelo rendimento dos não acréscimos que saem da carteira.
• O rendimento do PIK, em percentagem do rendimento total do investimento, diminuiu ligeiramente.

Destaques de perguntas e respostas

• Alex Chi destacou o aumento significativo no número de originações e a melhoria na qualidade dos negócios observada neste ano.
• A empresa manteve uma cobertura de juros estável em 1,5 vezes e uma abordagem disciplinada na seleção de negócios.
• A GSBD está confortável com os atuais níveis de receita da PIK, apesar de um ligeiro declínio em relação ao trimestre anterior.

Concluindo, a Goldman Sachs BDC, Inc. enfrenta desafios com alguns de seus investimentos, mas continua a buscar o crescimento por meio de estratégias ativas de originação de negócios e gestão de capital. Os dividendos constantes e a abordagem de investimento criteriosa da empresa reflectem o seu compromisso com o valor para os accionistas num ambiente de mercado flutuante.

InvestingPro Insights

(GSBD) tem navegado em um mercado complexo, conforme evidenciado por resultados financeiros mistos no segundo trimestre de 2024. Para investidores que buscam se aprofundar no desempenho e potencial da empresa, o InvestingPro oferece insights valiosos e métricas de real -dados de tempo.

Os dados da InvestingPro mostram que a GSBD tem uma capitalização de mercado de 1,61 mil milhões de dólares, refletindo a sua dimensão e escala no setor de investimentos. O índice P/L da empresa é atraente de 7,14, indicando potencialmente uma ação subvalorizada em comparação com seus pares do setor. Notavelmente, o crescimento da receita do GSBD nos últimos doze meses desde o primeiro trimestre de 2024 foi de 18,76%, apresentando um aumento sólido no potencial de ganhos.

Entre as dicas da InvestingPro, duas se destacam em relação ao artigo. Em primeiro lugar, a GSBD paga um dividendo significativo aos acionistas, com um rendimento de dividendos de 13,14%, o que se alinha com o compromisso da empresa com distribuições consistentes aos acionistas mencionados nas perspetivas da empresa. Em segundo lugar, apesar dos desafios recentes, o GSBD tem sido rentável ao longo dos últimos doze meses, o que é um sinal tranquilizador para os investidores preocupados com as reduções nos principais investimentos.

Para investidores interessados ​​em análises abrangentes, há dicas adicionais do InvestingPro disponíveis, incluindo informações sobre revisões de lucros de analistas e como está o desempenho das ações em relação ao seu mínimo de 52 semanas. Essas dicas podem ser acessadas por meio da plataforma InvestingPro, que oferece um olhar mais detalhado sobre a saúde financeira e as perspectivas futuras da GSBD.

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