A posição cambial líquida do Banco Central atingiu US$ 248,462 bilhões na última sexta-feira, 2, segundo dados divulgados nesta quarta-feira, 7, pela instituição. O BC informou ainda que fechou julho com posição cambial líquida de US$ 246,040 bilhões. Ao final de 2023, era de US$ 238,568 bilhões.
Essa métrica traduz o que está disponível para o BC suprir qualquer necessidade de moeda estrangeira – como fornecer liquidez ao mercado em tempos de crise, por exemplo. O órgão considera que é o indicador correto para medir a resistência do país aos choques externos.
A posição leva em consideração as reservas internacionais, o estoque de operações de linha (venda de dólares com compromisso de recompra) do BC, a posição da instituição em swaps cambiais e os Direitos Especiais de Saque (DES) do Brasil no Fundo Monetário Internacional (FMI). As reservas internacionais encerraram a semana passada em US$ 366,356 bilhões. No final de 2023 eram de 355,034 mil milhões de dólares. Ao final de julho, eram de US$ 363,282 bilhões.
Perda em swap cambial
O Banco Central teve perdas de R$ 9,885 bilhões com sua posição de swap cambial em julho, pelo critério caixa. Em junho, o resultado havia sido negativo em R$ 28,608 bilhões. Pelo conceito de competência, houve prejuízo de R$ 4,008 bilhões. O resultado pelo critério de competência inclui ganhos e perdas ocorridos no mês, independentemente da data de liquidação financeira. A liquidação financeira deste resultado (caixa) ocorre no dia seguinte, em D+1.
O BC lucrou R$ 68,598 bilhões com a rentabilidade da gestão das reservas internacionais. Este resultado considera ganhos e perdas com correção cambial, marcação a mercado e juros.
O resultado líquido das reservas – rentabilidade menos custos de captação – foi positivo em R$ 51,041 bilhões. O resultado das operações de câmbio foi positivo em R$ 47,033 bilhões.
Entre os dias 1º e 2 de agosto, a autoridade monetária teve prejuízo de R$ 11,463 bilhões com a posição swap, pelo critério caixa, e de R$ 8,927 bilhões, pelo critério de competência. O lucro da rentabilidade das reservas foi de R$ 45,192 bilhões e o resultado líquido foi de R$ 42,366 bilhões. O resultado das operações de câmbio foi positivo em R$ 33,440 bilhões.
O BC sempre destaca que não busca lucro em operações de swap cambial ou na gestão de reservas internacionais. Segundo a autoridade monetária, o objetivo é oferecer proteção ao mercado em momentos de volatilidade e manter um colchão de liquidez em momentos de crise.
2024
No ano, até 2 de agosto, o BC acumulou perdas de R$ 78,481 bilhões com sua posição de swap cambial no critério caixa. No critério de competência, o resultado é negativo em R$ 75,164 bilhões.
A autoridade monetária lucra R$ 379,710 bilhões com a rentabilidade da gestão das reservas internacionais. O resultado líquido das reservas é positivo em R$ 270,689 bilhões e o resultado das operações cambiais é de R$ 195,525 bilhões.
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