A Microchip Technology Incorporated (NASDAQ:) divulgou seus resultados financeiros para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, revelando um declínio nas vendas líquidas e delineando estratégias para crescimento futuro. A empresa registrou queda de 6,4% nas vendas líquidas em relação ao trimestre anterior, totalizando US$ 1,241 bilhão. Apesar disso, o lucro líquido não-GAAP permaneceu robusto em US$ 289,9 milhões, com lucro por ação diluída de US$ 0,53. A Microchip também anunciou a sua incursão no mercado de microprocessadores incorporados de 64 bits e forneceu orientações para o trimestre de Setembro, com vendas líquidas esperadas variando entre 1,12 mil milhões de dólares e 1,18 mil milhões de dólares.
Principais conclusões
- As vendas líquidas da Microchip no primeiro trimestre caíram 6,4%, para US$ 1,241 bilhão, em comparação com o trimestre anterior.
- As margens brutas não-GAAP foram de 59,9%, com despesas operacionais de 28,4% das vendas líquidas.
- A empresa teve lucro líquido não-GAAP de US$ 289,9 milhões, resultando em lucro de US$ 0,53 por ação diluída.
- Os níveis de estoque atingiram US$ 1,308 bilhão no final do trimestre.
- A Microchip entrou no mercado de microprocessadores embarcados de 64 bits, esperando benefícios das atividades iniciais de design dentro de 12 meses.
- A orientação para o trimestre de setembro inclui vendas líquidas entre US$ 1,12 bilhão e US$ 1,18 bilhão.
Perspectivas da Empresa
- Os executivos prevêem um forte crescimento no negócio de data centers.
- A Microchip está posicionada para um crescimento potencial mais acentuado nos próximos trimestres devido ao ciclo plurianual de semicondutores.
- A empresa encontra-se numa transição de liderança, com o atual Presidente Executivo a tornar-se Presidente Não Executivo do Conselho.
Destaques de baixa
- Os pedidos aumentaram sequencialmente, mas permanecem fracos, com uma relação book-to-bill abaixo de 1.
- Os desafios do mercado incluem brotos verdes estagnados e diminuição da confiança, levando a ciclos de pedidos mais curtos.
- A fraqueza é particularmente observada nos sectores industrial e automóvel, com o mercado industrial a sentir-se pior do que o mercado automóvel.
- As Américas e a Europa enfrentam desafios mais significativos em comparação com uma China e uma Ásia mais estáveis.
Destaques de alta
- A empresa está observando uma diminuição nos cancelamentos e desistências, indicando sinais positivos no mercado.
- A Microchip espera ver os benefícios dos novos compromissos com microcontroladores de 64 bits nos próximos 12 meses.
- O crescimento dos centros de dados está a aumentar, com o aumento da atividade em backplanes, fontes de alimentação e redes de armazenamento.
Perde
- A queda nas receitas foi atribuída a vários factores, incluindo fraqueza em sectores-chave e incerteza do mercado.
Destaques de perguntas e respostas
- O mix de produção da Microchip é aproximadamente 40% interno e 60% terceirizado, e espera-se que permaneça estável.
- É muito cedo para determinar as margens dos novos chips de 64 bits, pois eles dependem das aplicações e das soluções totais do sistema.
- Ainda não há ganhos de design para o mercado de 64 bits, mas o interesse dos primeiros usuários é aparente.
Os executivos da Microchip continuam confiantes na trajetória de crescimento, rentabilidade e capacidade de geração de caixa da empresa. Enfatizaram a importância de conceber a dinâmica dos lucros para o crescimento a longo prazo e discutiram a sua estratégia de retorno de caixa, que inclui o aumento de dividendos e a recompra de ações. A empresa também destacou sua capacidade de oferecer prazos de entrega curtos e manter preços estratégicos sem pressão imediata. À medida que a Microchip navega pelas flutuações do mercado e pelos padrões de encomenda dos clientes, a transição de liderança da empresa e as entradas estratégicas em novos mercados, como o sector dos microprocessadores incorporados de 64 bits, sinalizam a sua prontidão para se adaptar e capitalizar. oportunidades emergentes.
InvestingPro Insights
A Microchip Technology Incorporated (MCHP) demonstrou resiliência face às flutuações do mercado, como evidenciado pelos seus mais recentes resultados financeiros. Para fornecer uma compreensão mais profunda da saúde financeira e do desempenho das ações de uma empresa, o InvestingPro oferece algumas métricas e insights importantes.
Os dados da InvestingPro mostram que a Microchip tem uma capitalização de mercado de US$ 40,35 bilhões, destacando sua presença significativa na indústria de semicondutores. O seu rácio preço/lucro (P/L) é de 29,91, sugerindo que os investidores estão dispostos a pagar um prémio pelos lucros da empresa, possivelmente devido ao seu historial estabelecido e à sua posição no mercado. Além disso, o índice Price to Book (P/B) da empresa é de 6,8, o que pode indicar que o mercado valoriza muito os ativos da empresa ou espera crescimento futuro.
Uma das dicas do InvestingPro para a Microchip é o seu notável histórico de dividendos, tendo aumentado seus dividendos por 12 anos consecutivos e mantendo o pagamento de dividendos por 23 anos consecutivos. Esta consistência é uma prova do compromisso da Microchip em devolver valor aos accionistas e poderá ser particularmente atractiva para investidores centrados no rendimento.
Outra dica aponta que embora os analistas prevejam um declínio nas vendas no ano em curso, a Microchip ainda deve ser lucrativa, como evidenciado pelo seu robusto lucro líquido não-GAAP no último trimestre. A entrada da empresa no mercado de microprocessadores incorporados de 64 bits poderá ser um movimento estratégico para diversificar a sua oferta de produtos e impulsionar o crescimento futuro.
Para investidores que buscam análises mais aprofundadas, o InvestingPro oferece dicas adicionais sobre a Microchip Technology Incorporated, que podem ser encontradas em Esses insights podem ajudar os investidores a tomar decisões mais informadas ao considerar a Microchip como parte de seu portfólio de investimentos.
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