Os analistas do HSBC revisaram seu preço-alvo para a Tesla (NASDAQ), colocando-o agora em US$ 118, uma queda em relação aos anteriores US$ 130 por ação, de acordo com um relatório desta semana, marcando o objetivo mais alto. baixo entre as principais instituições financeiras.
O novo preço-alvo indica uma queda potencial de 52% em relação ao preço atual das ações da Tesla. Os analistas continuam a aconselhar os investidores a reduzirem as suas participações na Tesla, apontando vários obstáculos imediatos que a empresa poderá enfrentar.
O relatório do HSBC destaca “sinais confusos durante um trimestre desafiador” para a Tesla.
Embora a Tesla tenha anunciado um lucro operacional 15% inferior à estimativa média do mercado, este défice deveu-se em parte a 622 milhões de dólares em despesas únicas de reestruturação.
Em contrapartida, o HSBC salienta que as receitas provenientes de créditos regulamentares foram mais do dobro do previsto, o que levanta questões sobre a fiabilidade contínua desta fonte de receitas.
Depois de ajustar estes custos únicos e receitas de crédito, o HSBC calcula que o lucro operacional ajustado da Tesla ainda ficou 7% abaixo das expectativas, com os lucros caindo 26% em comparação com o mesmo período do ano passado.
A principal preocupação é com a divisão de fabricação de automóveis da Tesla. Os analistas enfatizam que “uma gama de modelos mais antiga e o aumento da concorrência num mercado estável de veículos elétricos a bateria” provavelmente apresentarão dificuldades para o segundo semestre do ano.
Além disso, o setor de Sistemas de Armazenamento de Energia (ESS), apesar de demonstrar um crescimento significativo de volume (até 160% em relação ao ano passado), deverá encontrar reduções de preços, possivelmente devido à diminuição dos custos de materiais.
Olhando para o futuro, o HSBC vê com cautela as futuras iniciativas da Tesla, como inteligência artificial, Optimus e Dojo.
Os analistas observam que o evento Robotaxi agendado para 10 de outubro poderia mostrar as capacidades potenciais da Tesla, mas expressam dúvidas sobre o momento e a viabilidade económica destes projetos.
Afirmam: “o futuro pode ser promissor, mas acreditamos que é altamente imprevisível”.
O preço-alvo reduzido do HSBC é derivado de uma avaliação igualmente ponderada usando fluxo de caixa descontado e comparação com pares do setor, levando em consideração dificuldades persistentes nas vendas de veículos elétricos, obsolescência de modelos e concorrência de mercado.
O banco afirma que, embora as iniciativas futuras da Tesla possam contribuir para o crescimento, o cronograma para o seu efeito no mercado não é claro, levando à percepção de que o valor de mercado atual da Tesla é excessivamente positivo.
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