O otimismo dos investidores nos mercados futuros diminuiu significativamente na semana passada, com estes últimos a registarem um declínio a partir de um pico não visto em três anos, de acordo com analistas do Citi num relatório divulgado na segunda-feira.
Contudo, o Citi mencionou que o declínio no valor das posições não foi tão substancial como os declínios nos índices reais poderiam indicar.
“O otimismo nas posições do S&P está num nível moderado, enquanto as posições da Nasdaq ainda são altas, mas a probabilidade de vender para garantir lucros diminuiu após as recentes reduções de posições e o declínio nos lucros das posições longas”, esclareceram os analistas.
Esta tendência ocorreu mesmo quando os dados da produção industrial e das vendas a retalho superaram as expectativas, sugerindo que os investidores podem estar mais concentrados nas preocupações crescentes sobre possíveis novas barreiras comerciais com a China.
Por outro lado, os dados sobre os investimentos em fundos negociados em bolsa (ETF) indicam um aumento nos investimentos otimistas para o S&P e um ligeiro declínio para o Nasdaq, observou a instituição financeira.
“No entanto, o que é mais revelador é a mudança nos números de lucros e perdas (P&L)”, disse o Citi. “As posições longas da Nasdaq rapidamente passaram para uma posição perdedora quando o índice caiu na semana passada. No entanto, como a perda média nessas posições é limitada (-1,3%), não há pressão significativa para vender essas posições.”
Na Europa, o sentimento dos investidores está a tornar-se mais pessimista. Os analistas observam que o Euro Stoxx 50 registou os níveis mais elevados desta atitude a nível regional. Este sentimento é atribuído à venda de posições longas e não ao aumento das vendas a descoberto.
Da mesma forma, o valor das posições nos bancos europeus e nos bancos europeus tornou-se negativo e é agora algo pessimista.
Em contraste, a dinâmica positiva para a Ásia permanece robusta, à medida que os investidores persistem em adicionar novos investimentos de risco.
Os analistas notaram que o posicionamento de investimento é desproporcionalmente elevado, semelhante ao Nasdaq, mas os números de lucros e perdas (P&L) para estas posições são mínimos, o que reduz os riscos associados.
Por outro lado, as posições de investimento otimistas para o continuaram a diminuir, sendo o valor total das posições agora negativo, o que reflete o padrão observado no A50.
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