As empresas de capital privado acumularam uma quantidade significativa de capital, totalizando 4,5 biliões de dólares. Ó Morgan Stanley (NYSE:) informa que esta soma inclui aproximadamente US$ 800 bilhões para gestores de ativos alternativos sob sua análise, o que representa cerca de 25% de seus ativos médios sob gestão (AUM).
Os analistas do banco indicam que estes 4,5 biliões de dólares em capital não gasto significam um poder de compra considerável, equivalente a cerca de 9 biliões de dólares.
Embora tenha havido um período de redução da actividade de negociação, a Morgan Stanley menciona que os gestores de private equity estão ansiosos por investir este capital, enfatizando quatro estratégias principais.
1) Maior envolvimento no crédito privado: Os gestores de private equity estão a tirar partido de condições favoráveis para os credores com cenários de risco-recompensa benéficos, observaram os analistas.
Isto abrange financiamento garantido por ativos e vários tipos de colaboração com bancos.
“Estamos a testemunhar oportunidades emergentes com os bancos envolvendo a venda de carteiras de activos, transacções para gerir capital regulamentar e acordos para compromissos de compra contínuos”, afirmaram no seu relatório.
dois) Oferecendo soluções de capital: As empresas estão a introduzir uma variedade de soluções financeiras no mercado, tais como transações secundárias lideradas por parceiros limitados (LP) ou parceiros gerais (GP), fundos que prolongam o período de investimento e formas mistas de capital. Existe uma forte procura de refinanciamento, o que leva as empresas a fornecer acordos financeiros estruturados para servirem de ponte até que as taxas de juro caiam.
3) Invista em áreas de disrupção do mercado: Os gestores de private equity estão a investir cuidadosamente em sectores de mercado que são actualmente instáveis, mas que oferecem preços atractivos, especialmente no desafiante sector imobiliário. A Morgan Stanley sugere que os valores imobiliários, que estão próximos dos seus níveis mais baixos, apresentam oportunidades de investimento em áreas como armazéns, alojamento para estudantes, aluguer residencial e logística.
4) Concentre-se em temas de investimento de longo prazo com forte convicção: Por último, os gestores estão a concentrar-se em temas de investimento a longo prazo que deverão ter um crescimento constante e benefícios contínuos, incluindo a transição para a energia sustentável, instalações de armazenamento de dados, inteligência artificial, infra-estruturas digitais e logística.
Alguns mercados estão a sofrer mudanças fundamentais, como o Japão, que está a afastar-se de muitos anos de queda de preços e está agora a testemunhar um aumento nos esforços dos accionistas para influenciar as decisões das empresas.
“Isto está a encorajar as empresas a reconsiderarem as suas alternativas estratégicas e o seu conjunto de negócios, o que poderá levar à venda de negócios periféricos, bem como à conversão de empresas cotadas em bolsa em empresas privadas”, elaboraram os analistas.
O Morgan Stanley mantém uma visão optimista sobre a expansão futura dos mercados privados, impulsionada pelo aumento do investimento dos investidores, produtos financeiros inovadores e maior acesso a oportunidades de investimento, o que deverá apoiar uma taxa de crescimento constante de dois dígitos para este tipo de activos nos próximos cinco anos. .
“No curto prazo, esperamos um ressurgimento cíclico nas negociações que acelerará a dinâmica dos mercados privados, levando a uma recuperação nos lucros associada a um aumento nas taxas de transação e no desempenho.” Esta recuperação esperada provavelmente aumentará as atividades de captação de recursos devido ao aumento do fluxo de caixa retornado aos investidores.
Os analistas prevêem mais oportunidades de investir capital num futuro próximo, impulsionadas por condições de financiamento mais favoráveis, pela necessidade de investir o capital acumulado e por uma gama crescente de opções de investimento atractivas.
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