Greenbrier registra ganhos recordes e carteira de pedidos robusta Por Investing.com

A Greenbrier Companies (GBX) anunciou o seu maior lucro por ação (EPS) e EBITDA em mais de quatro anos e meio, marcando uma recuperação significativa da era pré-pandemia. No terceiro trimestre do ano fiscal de 2024, a empresa alcançou mais de US$ 820 milhões em receitas e registrou uma margem bruta de 15,1%.

Com uma forte carteira de pedidos e receitas reduzidas e orientação de entrega para o restante do ano fiscal, a Greenbrier está no caminho certo para um desempenho superior sustentado e está trabalhando para dobrar sua receita recorrente. Além disso, o compromisso da Greenbrier com a sustentabilidade ambiental foi reconhecido quando a empresa foi nomeada uma das Líderes Climáticas da América em 2024.

Principais conclusões

• Os lucros do terceiro trimestre da Greenbrier atingiram o nível mais alto em mais de 4,5 anos, com um lucro por ação de US$ 1,06 e um forte EBITDA.
• A receita do trimestre foi superior a US$ 820 milhões, com margem bruta consolidada de 15,1%.
• A empresa garantiu novos pedidos de vagões no valor de US$ 830 milhões, resultando em uma carteira de pedidos de 29.400 unidades avaliadas em US$ 3,7 bilhões.
• A orientação reduzida de Greenbrier para o ano fiscal de 2024 inclui uma faixa de entrega de 23.500 a 24.000 unidades e uma faixa de receita de US$ 3,5 bilhões a US$ 3,6 bilhões.
• A empresa está focada na redução da dívida, na criação de valor para os acionistas e foi reconhecida como líder climática.

Perspectivas da Empresa

• Greenbrier espera continuar seu impulso com uma faixa de entrega de 23.500 a 24.000 unidades e receitas entre US$ 3,5 bilhões e US$ 3,6 bilhões para o ano fiscal de 2024.
• Espera-se que as margens brutas permaneçam em meados da adolescência, com despesas administrativas e de vendas estimadas entre US$ 235 milhões e US$ 240 milhões.
• A empresa pretende manter níveis de produção estáveis ​​em 2025, dependendo da demanda dos clientes e dos pedidos do segundo semestre.

Destaques de baixa

• As medidas de redução de custos da empresa estão em curso, com uma poupança adicional esperada de 50 milhões de dólares até 2025, embora o momento dependa das taxas e do volume de produção.

Destaques de alta

• Greenbrier tem uma forte carteira de pedidos e observa uma demanda constante na América do Norte, com visibilidade da cadência de pedidos nos dois primeiros trimestres do próximo ano.
• A empresa está focada na geração de receitas recorrentes por meio de leasing e espera reajustar os preços dos aluguéis antigos às taxas atuais de mercado.

Perde

• Não houve erros específicos mencionados no resumo da divulgação de resultados fornecido.

Destaques de perguntas e respostas

• A empresa discutiu as expectativas futuras de encomendas, especialmente no sector intermodal, e as suas iniciativas de internalização e medidas de redução de custos.
• Eles estão confiantes em alcançar as economias de custos projetadas e antecipam um aumento nos níveis de produção no quarto trimestre, com mais de 7.000 carros.
• O leasing continua a ser um processo complexo, com decisões sobre a colocação e distribuição do balanço que impactam o investimento de 50-70 milhões de dólares por trimestre na frota.

O desempenho da Greenbrier no terceiro trimestre sinaliza uma forte recuperação e uma base sólida para o crescimento futuro. As iniciativas estratégicas e a disciplina financeira da empresa deverão impulsioná-la a atingir os seus objetivos de longo prazo e a duplicar a sua receita recorrente. Com significativa capacidade de produção e foco em leasing, a Greenbrier está bem posicionada para atender às demandas do mercado e criar valor para seus acionistas.

InvestingPro Insights

Como a Greenbrier Companies (GBX) apresenta um desempenho robusto no terceiro trimestre, é essencial considerar a sua saúde financeira e o sentimento do mercado em torno das ações. De acordo com dados da InvestingPro, a Greenbrier tem atualmente uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 1,37 bilhão, refletindo a avaliação de mercado da empresa. O rácio P/L, uma medida do preço atual das ações de uma empresa em relação ao lucro por ação, é de 12,87, oferecendo informações sobre como os investidores estão avaliando o crescimento e o potencial de lucro.

A receita da empresa nos últimos doze meses no terceiro trimestre de 2024 é de US$ 3,509 bilhões, indicando a escala de suas operações, apesar de um declínio no crescimento da receita de 9,5% durante o mesmo período. Isto sugere que, embora a Greenbrier tenha alcançado lucros sólidos, está a enfrentar desafios para expandir as suas receitas de primeira linha.

Duas dicas da InvestingPro destacam aspectos críticos da situação financeira de Greenbrier. Em primeiro lugar, a Greenbrier opera com uma dívida significativa, o que é um factor importante a considerar pelos investidores ao avaliar a sustentabilidade financeira da empresa. Em segundo lugar, apesar dos desafios recentes, espera-se que o lucro líquido cresça este ano, sinalizando potencial para melhorar a rentabilidade.

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