Investing.com – O primeiro semestre de 2024 viu um aumento significativo nos valores do mercado de ações impulsionado por avanços na inteligência artificial, flutuações nas taxas de juros dos títulos e níveis variados de estabilidade política, conforme relatado por analistas do UBS.
O que os investidores podem antecipar para o terceiro trimestre? Numa comunicação aos seus clientes no dia 1 de julho, os analistas destacaram vários pontos-chave de interesse para o próximo período de três meses.
Inicialmente, mencionaram que embora esperem que a influência positiva da expansão da inteligência artificial continue num futuro próximo, alguns questionam se esta influência positiva, que beneficiou uma seleção limitada de ações associadas a esta tecnologia emergente, irá persistir.
Estas preocupações devem-se, em parte, à recente queda no preço das ações da Nvidia (NASDAQ :), ultrapassando o seu valor máximo, onde foi classificada momentaneamente como a empresa com a maior capitalização de mercado a nível mundial em junho.
Apesar destas incertezas, os analistas afirmam que o setor da inteligência artificial “apresenta a combinação mais atraente de crescimento forte e previsível dos lucros, força competitiva do mercado e oportunidades para mais investimentos”. Consequentemente, têm uma visão particularmente optimista das empresas que produzem semicondutores.
Além da inteligência artificial, os analistas também prevêem que a Reserva Federal provavelmente começará a reduzir as taxas de juro no segundo semestre de 2024.
As notas da reunião divulgadas no início desta semana da reunião de Junho da Reserva Federal indicaram que as autoridades estavam hesitantes em começar a cortar as taxas de juro dos seus níveis mais elevados em mais de vinte anos, variando entre 5,25% e 5,5%. %, até observarem mais indicadores de queda da inflação. No entanto, os analistas afirmam que os dados recentes sobre a inflação e a economia “indicam condições favoráveis para um alívio das restrições financeiras”.
Eles prevêem que a Reserva Federal implementará duas reduções nas taxas de juro este ano, com a redução inicial a ocorrer em Setembro.
Relativamente aos diferentes tipos de activos, os analistas mencionaram que os consideram um investimento protector contra os conflitos internacionais em curso e “preocupações relacionadas com as eleições, como a independência da Reserva Federal”.
Eles estimam que o preço do ouro subirá para US$ 2.600 por onça até o final do ano e atingirá US$ 2.700 por onça em meados de 2025. O ouro à vista estava em US$ 2.364,07 por onça às 06h48 EST (10h48 GMT) de sexta-feira.
Noutras áreas de investimento, mencionaram que existe actualmente um “momento favorável” para os investidores considerarem a mudança dos seus investimentos de numerário para obrigações antes de uma queda prevista nas taxas de juro como resultado das reduções esperadas pela Reserva Federal.
“Se a Reserva Federal mudar a sua abordagem em Setembro, como prevemos, os títulos do governo dos EUA deverão registar um aumento de valor, à medida que o mercado se concentra na extensão das reduções das taxas de juro para este ano, para o próximo ano e para os anos seguintes”, afirmaram os analistas. .
Por último, a evolução política nos Estados Unidos será um factor importante para os mercados financeiros, especialmente depois de um debate recente em que o desempenho do Presidente Joe Biden foi mal recebido, levando a dúvidas sobre as suas hipóteses de concorrer à reeleição. Actualmente, as sondagens de opinião indicam que as eleições de Novembro poderão levar a uma vitória arrebatadora do Partido Republicano, com Donald Trump a conquistar a presidência e os republicanos a ganharem o controlo maioritário em ambas as câmaras legislativas.
Nesta situação potencial, os analistas sugerem garantir um “investimento substancial em empresas financeiras”, sublinhando que estas empresas ganhariam com a redução da regulamentação do sector por parte dos políticos conservadores. Por outro lado, aconselham alguma cautela relativamente aos sectores das energias renováveis e do consumo discricionário, indicando que estes poderão ter um desempenho pior se o Partido Republicano vencer de forma abrangente.
Este artigo foi produzido e traduzido com auxílio de inteligência artificial e revisado por um editor. Para obter detalhes adicionais, consulte nossos Termos e Condições.
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