(STZ), uma empresa líder em bebidas alcoólicas, relatou um forte início para o ano fiscal de 2025, com a divisão de cerveja impulsionando um crescimento notável. As vendas líquidas corporativas da empresa superaram o desempenho geral do setor de bens de consumo embalados em 4,5 pontos percentuais.
Com foco na alocação disciplinada de capital, a Constellation Brands (NYSE:) retornou US$ 185 milhões aos acionistas por meio de dividendos e executou US$ 200 milhões em recompras de ações. Apesar dos desafios na categoria de vinhos, a empresa está no caminho certo para cumprir a sua orientação para o ano inteiro e tem como meta um crescimento de EPS comparável de dois dígitos.
Principais conclusões
- O portfólio de cervejas da Constellation Brands alcançou um crescimento de vendas líquidas de um dígito.
- A empresa relatou um 57º trimestre consecutivo de crescimento de esgotamento.
- O lucro operacional das empresas aumentou 23% numa base reportada e 12% numa base comparável.
- Os acionistas receberam US$ 185 milhões em dividendos e US$ 200 milhões foram usados para recompra de ações.
- O negócio de vinhos e destilados registrou uma queda de 7% nas vendas líquidas e uma queda de US$ 20 milhões no lucro operacional no trimestre.
- A empresa gerou US$ 315 milhões em fluxo de caixa livre, uma queda de 19% em relação ao ano anterior.
- Os executivos continuam confiantes em alcançar uma orientação de lucro por ação comparável para o ano inteiro de US$ 13,50 a US$ 13,80.
Perspectivas da Empresa
- A Constellation Brands prevê um crescimento de 6% a 7% nas vendas líquidas da empresa para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2025.
- A empresa espera um crescimento comparável do lucro operacional para o ano todo de 8% a 10%.
- A Modelo Especial foi destacada como a marca que mais ganhou share nos principais períodos de férias.
- A empresa está optimista em relação ao segundo semestre do ano para o negócio de Vinhos e Espirituosos.
Destaques de baixa
- O negócio de Vinhos e Destilados enfrentou um trimestre desafiador, com queda nas vendas líquidas e no lucro operacional.
- O fluxo de caixa livre caiu 19%, principalmente devido ao aumento das despesas de capital.
Destaques de alta
- O negócio de cerveja teve forte crescimento, com aumento de 6,4% nos volumes de esgotamento.
- As vendas no local e os volumes de remessa de cerveja mostraram tendências positivas.
- A empresa liderou como principal fornecedora de ganhos em ações durante o Cinco de Mayo e o Memorial Day.
- As despesas corporativas aumentaram, mas foram compensadas por uma redução de 14% nas despesas com juros.
Perde
- O segmento de Vinhos e Bebidas Espirituosas apresentou um desempenho inferior, com uma queda de 7% nas vendas líquidas.
- O lucro operacional do negócio de vinhos e destilados diminuiu aproximadamente US$ 20 milhões.
Destaques de perguntas e respostas
- Os executivos discutiram o forte desempenho e a fidelidade à marca no negócio de cerveja.
- A política de cobertura plurianual da empresa foi mencionada como um movimento estratégico para gerir as flutuações cambiais.
- Destacando o sucesso do Modelo como marca número um em dólares nos EUA.
- Os executivos transmitiram confiança em enfrentar quaisquer desafios potenciais decorrentes das tarifas ou das eleições.
O primeiro trimestre fiscal de 2025 da Constellation Brands estabeleceu um tom positivo para o ano, com o negócio de cerveja liderando o ataque. Os investimentos estratégicos da empresa e a gestão financeira disciplinada prepararam-na para um sucesso contínuo, apesar de alguns obstáculos na divisão de Vinhos e Bebidas Espirituosas. Com uma perspetiva robusta e a confiança da equipa executiva, a Constellation Brands pretende manter a sua dinâmica e cumprir as suas promessas aos acionistas.
Insights do InvestingPro
(STZ) demonstrou resiliência e gestão financeira estratégica, conforme reflectido nos seus últimos relatórios fiscais. Aqui estão alguns dos principais insights da InvestingPro que os investidores devem considerar:
- O compromisso da Constellation Brands com o valor para os acionistas é evidenciado pelo crescimento consistente dos dividendos, tendo aumentado os seus dividendos durante 9 anos consecutivos. Isto reflecte um perfil financeiro estável e uma política favorável aos accionistas, alinhando-se com os recentes retornos da empresa aos accionistas através de dividendos e recompras de acções destacadas no artigo.
- As ações da empresa são conhecidas pela baixa volatilidade dos preços, o que pode atrair investidores que procuram oportunidades de investimento estáveis num contexto de flutuações do mercado. Esta característica complementa o aumento relatado pela empresa no lucro operacional e a sua capacidade de manter o crescimento em condições de mercado desafiadoras.
- Em termos de saúde financeira, a Constellation Brands possui ativos líquidos que excedem as suas obrigações de curto prazo, indicando uma forte posição de liquidez que suporta a sua flexibilidade operacional e estratégica.
As métricas do InvestingPro Data também fornecem uma compreensão mais profunda da situação financeira de uma empresa:
- Com uma capitalização de mercado de US$ 45,33 bilhões e um índice P/L de 26,56, a empresa é reconhecida por sua substancial presença e avaliação no mercado.
- A empresa obteve um crescimento de receita de 5,39% nos últimos doze meses a partir do primeiro trimestre de 2023, o que é notável considerando os desafios enfrentados na categoria de vinhos, conforme mencionado no artigo.
- A Constellation Brands apresenta robusta margem de lucro bruto de 50,4%, demonstrando sua eficiência na geração de lucro com suas vendas.
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