Investidores de todo o mundo aumentaram as suas participações em fundos de ações globais, injetando um valor líquido de 5,21 mil milhões de dólares na semana que antecedeu 18.09.2023. Esta actividade de investimento ocorre num momento em que o mercado antecipa a decisão da Reserva Federal de reduzir a sua taxa de juro de referência em massivos 50 pontos base, iniciando um ciclo de redução gradual destinado a impulsionar a economia. A redução das taxas estimulou o interesse em activos de maior risco, com acções e matérias-primas entre os beneficiários.
Na semana anterior ao corte das taxas, os fundos de ações já tinham registado entradas substanciais, com compras líquidas de 6,54 mil milhões de dólares. A tendência continuou à medida que a acção da Reserva Federal incentivou os investidores a assumirem mais riscos, o que se reflectiu em investimentos líquidos positivos em diversas regiões.
Os fundos de ações asiáticos, por exemplo, registaram a 16ª semana consecutiva de entradas líquidas, atraindo aproximadamente 2,77 mil milhões de dólares. Os fundos europeus também registaram um aumento no interesse, com os investimentos líquidos a atingirem 3,29 mil milhões de dólares.
No entanto, o apetite pelo risco não foi uniforme entre os mercados. Os Estados Unidos registaram uma diminuição nas compras líquidas, com os fundos de ações a registarem um mínimo de quatro semanas em entradas, totalizando 1,37 mil milhões de dólares. Os fundos sectoriais também sentiram a mudança no sentimento dos investidores, com levantamentos líquidos pela terceira semana consecutiva, totalizando cerca de 1,2 mil milhões de dólares. Os sectores financeiro e tecnológico foram os mais atingidos, com vendas líquidas de 950 milhões de dólares e 606 milhões de dólares, respectivamente.
Uma inversão significativa nos fundos do mercado monetário indicou um aumento no apetite pelo risco dos investidores, com aproximadamente 16,06 mil milhões de dólares a serem alienados após uma sequência de seis semanas de compras líquidas. Por outro lado, os fundos de obrigações globais mantiveram a sua atratividade, com a 39.ª semana consecutiva de entradas totalizando 11,24 mil milhões de dólares. Isto incluiu 2,3 mil milhões de dólares em fundos de obrigações de curto prazo e 1,71 mil milhões de dólares em fundos de alto rendimento, embora os fundos de obrigações governamentais tenham registado levantamentos de cerca de 218 milhões de dólares.
O sector das matérias-primas também reflectiu um quadro misto. Os fundos de ouro e outros metais preciosos continuaram a atrair investidores pela sexta semana consecutiva, com compras líquidas de aproximadamente 544 milhões de dólares. Os fundos de energia, por outro lado, registaram uma inversão de uma tendência de quatro semanas de entradas, com vendas líquidas de 129 milhões de dólares.
Os fundos dos mercados emergentes também apresentaram um contraste, com os fundos de ações enfrentando uma 15ª semana consecutiva de saídas, perdendo um valor líquido de US$ 293 milhões. Os fundos obrigacionistas nestes mercados contrariaram a tendência, garantindo 416 milhões de dólares e marcando a 13ª semana consecutiva de entradas.
Estes padrões de investimento sublinham a reação do mercado ao corte significativo da taxa de juro por parte da Reserva Federal em 18/09/2023, à medida que os investidores recalibram as suas carteiras em resposta às mudanças na política monetária.
A Reuters contribuiu para este artigo.
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