O dólar americano sofreu hoje uma queda notável, atingindo o seu nível mais baixo face ao iene japonês desde o final de Dezembro, na sequência de relatos dos meios de comunicação social que sugerem que a Reserva Federal poderá considerar um corte de taxa de 50 pontos maior do que o esperado. -base, na sua próxima reunião de política monetária.
Os analistas de mercado atribuíram a mudança nas expectativas a artigos do Wall Street Journal e do Financial Times, publicados na quinta-feira, que indicavam que um corte de 50 pontos base ainda estava em consideração.
A especulação foi ainda alimentada pelos comentários de um antigo funcionário da Reserva Federal que defendia uma redução significativa das taxas.
Como resultado destes desenvolvimentos, o mercado de futuros de taxas dos EUA ajustou as suas projecções, atribuindo agora uma probabilidade de 45% a uma flexibilização de 50 pontos base por parte da Fed no final da sua reunião de Setembro, na quarta-feira.
Isto representa um aumento substancial em relação à chance de 15% cotada no início de quinta-feira. Além disso, os traders começaram a antecipar um total de 117 pontos base em cortes para 2024, um aumento em relação aos 107 pontos base esperados na sessão anterior.
Boris Kovacevic, macroestrategista global da Convera em Viena, Áustria, comentou a situação, afirmando: “A ambiguidade geral em torno do próximo corte do Fed está realmente a pressionar o dólar americano”.
Ele observou que antes do período de silêncio do Fed, era esperado um corte de 25 pontos base, especialmente porque o último relatório sobre o emprego foi divulgado pouco antes desse período, deixando pouco tempo para o mercado se ajustar à possibilidade de uma redução maior.
Kovacevic também salientou que a decisão acabaria por reflectir a forma como a Fed pretende ser vista pelos mercados, com um corte de 50 pontos base a sinalizar atenção ao mercado de trabalho e um corte de 25 pontos base a indicar um foco no mandato de inflação.
No final da manhã, o dólar caía 0,7%, para 140,69, tendo anteriormente caído para 140,285, o seu nível mais baixo desde o final de dezembro. Na semana, o dólar caiu 1%. O euro também teve movimento, subindo 0,2% em relação ao dólar, para US$ 1,1091.
O recente corte de 25 pontos base nas taxas de juro por parte do Banco Central Europeu e os comentários da Presidente do BCE, Christine Lagarde, que moderaram as expectativas de novos cortes no próximo mês, influenciaram a posição do euro.
Os ganhos do euro contribuíram para uma queda de 0,2% no índice do dólar, para 100,97. O dólar, no entanto, recuperou algumas perdas na sequência de um relatório que mostrou uma melhoria no sentimento do consumidor dos EUA em Setembro, num contexto de desaceleração da inflação.
A leitura preliminar do índice geral de sentimento do consumidor da Universidade de Michigan para setembro foi de 69,0, em comparação com a leitura final de agosto de 67,9. Isso superou as previsões dos economistas de uma leitura preliminar de 68,5.
Apesar dos dados económicos da semana aparentemente apoiarem um corte mais típico de 25 pontos base, o antigo presidente da Fed de Nova Iorque, Bill Dudley, fez declarações hoje que reforçaram a defesa de uma redução de 50 pontos base. Ele argumentou que as taxas actuais estavam 150-200 pontos base acima da taxa neutra para a economia dos EUA e perguntou: “Porque não começar logo?”
Outras moedas também registraram variações, com a moeda subindo 0,2%, para US$ 1,3147, perto do seu nível mais alto em uma semana. O Banco de Inglaterra deverá manter as taxas de juro em 5% na próxima semana, após uma flexibilização inicial com uma redução de 25 pontos base em Agosto. O dólar também enfraqueceu frente a 0,4%, para 0,8480 francos.
As atenções voltam-se também para a decisão do Banco do Japão sobre a taxa de juro na próxima sexta-feira, onde se espera manter as taxas estáveis em 0,25%.
O membro do conselho do BOJ, Naoki Tamura, afirmou recentemente que o banco central provavelmente aumentará as taxas para pelo menos 1% já na segunda metade do próximo ano fiscal, embora tenha sugerido que os aumentos das taxas provavelmente seriam graduais e em etapas.
A Reuters contribuiu para este artigo.
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