A posição cambial líquida do Banco Central atingiu US$ 251,195 bilhões na última sexta-feira, 6, segundo dados divulgados nesta quarta-feira, 11, pela instituição. Fechou agosto em US$ 249,628 bilhões e, ao final de 2023, estava em US$ 238,568 bilhões.
Essa métrica traduz o que está disponível para o BC suprir qualquer necessidade de moeda estrangeira – como fornecer liquidez ao mercado em tempos de crise, por exemplo. O órgão considera que é o indicador correto para medir a resistência do país aos choques externos.
A posição leva em consideração as reservas internacionais, o estoque de operações de linha (venda de dólares com compromisso de recompra) do BC, a posição da instituição em swaps cambiais e os Direitos Especiais de Saque (DES) do Brasil no Fundo Monetário Internacional (FMI).
As reservas internacionais terminaram a semana passada em 369,769 mil milhões de dólares, ante 369,214 mil milhões de dólares no final de agosto e 355,034 mil milhões de dólares no final do ano passado.
Lucro com swap de moeda
O Banco Central lucrou R$ 4,195 bilhões com sua posição de swap cambial em setembro, até o dia 6, pelo critério caixa. Em agosto, esse resultado foi positivo em R$ 1,665 bilhão.
Pelo conceito de competência, o BC faturou R$ 5,459 bilhões neste mês. O resultado pelo critério de competência inclui ganhos e perdas ocorridos no mês, independentemente da data de liquidação financeira. A liquidação financeira deste resultado (caixa) ocorre no dia seguinte, em D+1.
O BC perdeu R$ 18,966 bilhões devido à rentabilidade da gestão das reservas internacionais. Este resultado considera ganhos e perdas com correção cambial, marcação a mercado e juros.
O resultado líquido das reservas – rentabilidade menos custos de captação – foi negativo em R$ 20,364 bilhões. O resultado das operações cambiais foi negativo em R$ 14,905 bilhões.
O BC sempre destaca que não busca lucro em operações de swap cambial ou na gestão de reservas internacionais. Segundo a autoridade monetária, o objetivo é oferecer proteção ao mercado em momentos de volatilidade e manter um buffer de liquidez para momentos de crise.
2024
No ano, até 6 de setembro, o BC acumula perdas de R$ 61,157 bilhões com sua posição de swap cambial no critério caixa. No critério de competência, o resultado é negativo em R$ 60,155 bilhões.
A autoridade monetária lucra R$ 346,660 bilhões com a rentabilidade da gestão das reservas internacionais. O resultado líquido das reservas é positivo em R$ 223,106 bilhões e o resultado das operações cambiais é de R$ 162,952 bilhões.
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