Numa recente mudança no sentimento do mercado, as ações dos EUA ganharam significativamente, à medida que a confiança dos investidores é reforçada pela perspectiva de uma aterragem económica suave. Depois de uma forte liquidação no início de Agosto, que resultou na maior queda de três dias em mais de dois anos, o índice recuperou desde então, subindo mais de 6% desde 5 de Agosto.
A mudança nas perspectivas dos investidores deve-se em grande parte aos relatórios económicos positivos divulgados esta semana, que incluem vendas a retalho, inflação e preços no produtor. Estes relatórios ajudaram a mitigar as preocupações sobre um abrandamento económico desencadeado por dados de emprego decepcionantes no início de Agosto. A melhoria dos indicadores económicos incentivou os investidores a voltarem a envolver-se em diversas estratégias de mercado, incluindo investimentos em Big Tech e empresas mais pequenas, que ganharam impulso em Julho.
Mona Mahajan, estrategista sênior de investimentos da Edward Jones, destacou a mudança nas perspectivas do mercado, observando a direção positiva dos dados econômicos recentes. Os relatórios desta semana contribuíram para uma diminuição da volatilidade, com o Índice de Volatilidade Cboe, conhecido como o “medidor do medo” de Wall Street, recuando dos máximos de quatro anos a um ritmo recorde.
O setor de tecnologia, especialmente os fabricantes de chips, tem visto uma recuperação robusta, com a Nvidia (NASDAQ:) na NASDAQ:NVDA subindo mais de 20% e o índice Philadelphia SE Semiconductor ganhando mais de 14% desde 5 de agosto. os estoques de capitalização também tiveram um aumento, subindo quase 5%.
As expectativas relativamente à política monetária da Reserva Federal também mudaram, com os comerciantes a reduzirem as suas apostas em cortes significativos das taxas em Setembro. De acordo com dados do CME FedWatch, na quinta-feira a probabilidade de o Fed cortar as taxas em 50 pontos base diminuiu para 25%, abaixo dos cerca de 85% em 5 de agosto. A probabilidade de um corte de 25 pontos base é agora de 75%, alinhando-se com as expectativas de que o Fed iniciará um ciclo de flexibilização no próximo mês.
Jim Baird, diretor de investimentos da Plante Moran Financial Advisors, expressou um optimismo cauteloso sobre as perspectivas económicas, sugerindo que há um apoio substancial para uma dinâmica económica sustentada. Mais informações sobre os planos do Fed são esperadas na próxima semana, quando o presidente Jerome Powell discursar no simpósio anual de política econômica em Jackson Hole, Wyoming. Os economistas do BNP Paribas em OTC:BNPQY antecipam que o discurso de Powell reconhecerá o progresso na inflação, permitindo o início dos cortes nas taxas.
No acumulado do ano, o S&P 500 ganhou mais de 16% e agora está se aproximando do seu máximo histórico de fechamento em julho, faltando apenas cerca de 2%. Mahajan, de Edward Jones, antecipa que a combinação de um cenário de aterragem suave e taxas de juro mais baixas alargará a participação no mercado para além do número limitado de megacaps que dominaram os índices durante grande parte do ano.
Os analistas da Capital Economics estão optimistas quanto ao apoio contínuo ao entusiasmo da inteligência artificial nos mercados, mantendo a sua previsão para o final de 2024 para o S&P 500 em 6.000, o que marcaria um aumento de 8% em relação ao nível de fecho de quinta-feira. justo.
Apesar dos dados económicos tranquilizadores, mantém-se a cautela à medida que o mercado se aproxima de Setembro, um mês conhecido pela sua volatilidade. Os investidores aguardam o relatório de lucros da Nvidia no final deste mês e outro relatório de emprego previsto para 6 de setembro. Quincy Krosby, estrategista-chefe global da LPL Financial na NASDAQ:LPLA, reconheceu o alívio do mercado, mas apontou o próximo relatório da folha de pagamento como um indicador crítico para confirmar as expectativas do mercado de um pouso suave.
A Reuters contribuiu para este artigo.
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