O optimismo relativamente a uma aterragem suave da economia dos EUA estimulou uma recuperação no mercado bolsista, com o mercado bolsista a subir mais de 6% desde a queda significativa de 5 de Agosto, que marcou a sua pior queda de três dias em mais de dois anos. O ressurgimento da confiança dos investidores segue-se a um período de preocupação acrescida sobre um potencial abrandamento económico, que foi agora atenuado pelos recentes relatórios positivos sobre as vendas a retalho, a inflação e os preços no produtor.
Estes indicadores económicos reduziram a probabilidade de uma recessão, um receio que anteriormente era alimentado pelos números decepcionantes do emprego no início de Agosto. A melhoria dos dados incentivou os investidores a voltarem a envolver-se em várias estratégias de negociação bem-sucedidas deste ano, incluindo investimentos em grandes empresas de tecnologia e ações de pequena e média capitalização, que ganharam impulso em julho.
Mona Mahajan, estrategista sênior de investimentos da Edward Jones, observou que os dados econômicos recentes foram surpreendentemente positivos, mudando a narrativa das preocupações com o crescimento para uma perspectiva mais otimista. Esta mudança reflete-se no desempenho de determinados segmentos de mercado, com a gigante dos semicondutores Nvidia (NASDAQ:) a subir mais de 20% e o Philadelphia SE Semiconductor Index a registar um aumento de 14%. Da mesma forma, o índice, que representa ações de pequena capitalização, subiu quase 5%.
Os investidores também estão a reavaliar as suas expectativas para o próximo movimento da Reserva Federal, com a probabilidade de um corte de 50 pontos base nas taxas em Setembro a cair para 25%, face aos 85% de 5 de Agosto, de acordo com dados do CME FedWatch. . As probabilidades agora favorecem um corte de 25 pontos base, alinhando-se com as previsões de que o Fed iniciará um ciclo de flexibilização no próximo mês.
O mercado está aguardando mais clareza do Federal Reserve, com o próximo discurso do presidente Jerome Powell no simpósio anual de política econômica do banco central em Jackson Hole, Wyoming, que deverá lançar luz sobre os planos do Fed. Os economistas do BNP Paribas (OTC: BNPQY) antecipam que Powell reconhecerá o progresso no controlo da inflação, permitindo o início dos cortes nas taxas.
Apesar da dinâmica positiva, o mercado permanece cauteloso à medida que se aproxima de Setembro, historicamente um dos meses mais voláteis. Os próximos eventos, como a divulgação dos lucros da Nvidia no final de agosto e outro relatório de emprego em 6 de setembro, serão monitorados de perto pelos investidores.
No acumulado do ano, o S&P 500 ganhou mais de 16% e está agora cerca de 2% abaixo do seu máximo histórico alcançado em julho. Os analistas da Capital Economics mantêm uma meta para o final de 2024 para o S&P 500 em 6.000, impulsionada pelo ressurgimento da narrativa da inteligência artificial que dominou o primeiro semestre do ano.
O estrategista global chefe financeiro da LPL, Quincy Krosby, comentou sobre o recente suspiro de alívio do mercado, mas destacou a importância do próximo relatório sobre as folhas de pagamento para confirmar as expectativas do mercado de um pouso suave.
A Reuters contribuiu para este artigo.
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