Confrontados com receios crescentes de que os Estados Unidos possam estar à beira de uma recessão, os mercados bolsistas globais registaram quedas significativas, com os principais índices da Ásia a fecharem no vermelho na segunda-feira. Os investidores, dominados pela aversão ao risco, apostam que as taxas de juro terão de ser reduzidas rápida e drasticamente para impulsionar o crescimento económico.
Os futuros da Nasdaq caíram 1,28% e os futuros caíram 0,79%. No Japão, os futuros do Nikkei foram negociados a 34.665, uma queda substancial em relação ao fechamento à vista de 35.909. Esta desaceleração no mercado de ações segue-se a uma grande recuperação nos futuros do Tesouro na sexta-feira, que viu os rendimentos caírem 18 pontos base para um nível não visto desde novembro.
Na semana passada, os rendimentos a dois anos caíram 50 pontos base e estão a caminho de cair abaixo dos rendimentos a 10 anos, uma tendência que historicamente precedeu as recessões.
O decepcionante relatório sobre os salários de Julho levou os mercados a preverem uma probabilidade de quase 70% de que a Reserva Federal não só reduzirá as taxas em Setembro, mas o fará em significativos 50 pontos base. Os futuros indicam atualmente cortes de 155 pontos base para este ano, com um valor equivalente esperado em 2025.
Os analistas do Goldman Sachs aumentaram as suas probabilidades de recessão nos próximos 12 meses em 10 pontos percentuais, para 25%, citando a ampla capacidade da Reserva Federal de flexibilizar a política monetária como um factor atenuante. A empresa prevê agora reduções de 25 pontos percentuais em Setembro, Novembro e Dezembro, dependendo da recuperação do crescimento do emprego em Agosto e se o Comité Federal de Mercado Aberto (FOMC) considerar cortes de 25 pontos base uma resposta adequada a quaisquer riscos descendentes. .
O mercado está aguardando os resultados da pesquisa não-industrial ISM, que será divulgada ainda hoje, com os analistas esperando um aumento para 51,0 após a queda inesperada de junho para 48,8.
Nos mercados cambiais, o apelo do dólar americano como porto seguro diminuiu devido à queda acentuada nos rendimentos do Tesouro, com o dólar caindo cerca de 1% na sexta-feira. Hoje cedo, o dólar continuou a enfraquecer em relação aos japoneses, caindo mais 0,2%, em 146,19, enquanto permaneceu estável em US$ 1,0907. O franco suíço beneficiou notavelmente da redução do risco, com o dólar a aproximar-se dos mínimos de seis meses em 0,8586 francos.
Também aumentaram as expectativas de que outros grandes bancos centrais imitarão as medidas de flexibilização previstas pela Fed, esperando-se agora que o Banco Central Europeu reduza as taxas em 67 pontos base até ao final do ano.
Nas matérias-primas, o ouro manteve-se estável em 2.442 dólares por onça, encontrando apoio no declínio geral dos rendimentos. Entretanto, os preços do petróleo recuperaram face às preocupações com a escalada dos conflitos no Médio Oriente, apesar das preocupações com a procura que fizeram os preços atingir os mínimos de oito meses na semana passada. O petróleo bruto Brent subiu 44 centavos, para US$ 77,24 o barril, enquanto o petróleo dos EUA subiu 40 centavos, para US$ 73,92 o barril.
A Reuters contribuiu para este artigo.
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