Carnival Corporation reporta desempenho recorde no terceiro trimestre Por Investing.com

A Carnival Corporation (NYSE: CCL) anunciou um terceiro trimestre recorde para 2024, com receitas atingindo quase US$ 8 bilhões, marcando um aumento significativo de US$ 1 bilhão em relação ao ano anterior.

A teleconferência de resultados, liderada pelo CEO Josh Weinstein, destacou o desempenho robusto da empresa, com um aumento de mais de 60% no lucro líquido e um retorno de dois dígitos sobre o capital investido de 10,5%.

Os fortes resultados financeiros da operadora de cruzeiros são apoiados por quase 99% das receitas de passagens garantidas para o ano e por um EBITDA recorde previsto de US$ 6 bilhões.

As perspectivas futuras da empresa continuam positivas, com elevada ocupação e preços para 2025, ainda apoiadas pelo lançamento do Sun Princess e do novo destino Celebration Key.

Principais destaques

• Receitas recordes de quase US$ 8 bilhões no terceiro trimestre de 2024, um aumento de US$ 1 bilhão em relação ao ano anterior.

• O lucro líquido aumentou mais de 60%, com um retorno sobre o capital investido de 10,5%.

• Quase 99% da receita de passagens de 2024 garantida, com um EBITDA recorde projetado de US$ 6 bilhões.

• As fortes estratégias de procura e preços levam a um ajustamento ascendente na orientação de rendimento para o ano inteiro.

• Investimentos significativos em marketing aumentaram as visitas ao site em mais de 40% desde 2019.

• Os esforços de redução da dívida incluem 7,3 mil milhões de dólares em pré-pagamentos, com foco na redução adicional.

• A elevada ocupação e preços para 2025 e 2026 indicam uma posição de mercado favorável.

• As eficiências operacionais e um atraso limitado de novas construções até 2028 visam melhorar a estabilidade financeira e o valor para os acionistas.

Perspectivas da Empresa

• Aumento de capacidade para 2025 esperado em 7%, com melhorias de preços por meio de redução de estoque.

• O lançamento do destino Sun Princess e Celebration Key em julho de 2025 deve aumentar a receita.

• Relação dívida líquida/EBITDA projetada para 2024 se aproximando de 4,5 vezes.

• Fortes reservas para 2025 e 2026 com maior ocupação e preços.

Destaques negativos

• Os níveis de ocupação permanecem abaixo do ano fiscal de 2019, sinalizando uma oportunidade de rendimento ainda não totalmente concretizada.

• Custos de combustível superiores ao esperado, embora não relacionados com despesas de energia em terra.

Destaques Positivos

• Melhoria dos rendimentos no terceiro trimestre de 2023 de 8,7% e aumento dos preços por noite no quarto trimestre de mais de 10%.

• Os gastos a bordo aumentaram 6,7% ano a ano, com ampla demanda em todas as marcas.

• O segmento de novos clientes de cruzeiros cresceu 17% face ao ano anterior.

• Estratégias eficazes de marketing e engajamento da marca que contribuem para o aumento da demanda.

Fraquezas

• Apesar dos desempenhos recordes, a ocupação não recuperou totalmente para os níveis anteriores a 2019.

Destaques da sessão de perguntas e respostas

• Mudança de despesas de US$ 25 milhões esperada no quarto trimestre, com uma economia única de US$ 20 milhões em créditos de pensão.

• A empresa está optimista quanto à procura, apesar dos riscos geopolíticos no Médio Oriente.

• As reservas futuras permanecem fortes, sem dados específicos divulgados.

• Não foram observados sinais de dinâmica de redução de gastos no comportamento do consumidor.

A divulgação dos resultados do terceiro trimestre de 2024 da Carnival Corporation demonstrou a força financeira da empresa e as perspectivas futuras otimistas. Com receitas recordes, um aumento significativo no lucro líquido e quase todas as receitas de passagens para 2024 já garantidas, a empresa está bem posicionada para um crescimento contínuo.

A introdução de novos destinos e navios, juntamente com estratégias de marketing eficazes, levou a um aumento tanto na ocupação como nos preços.

Apesar dos custos de combustível mais elevados e dos níveis de ocupação ainda não atingirem os números anteriores a 2019, o foco estratégico da Carnival na eficiência operacional e na redução da dívida deverá solidificar a sua estabilidade financeira e aumentar o valor para os accionistas. O operador de cruzeiros continua confiante na sua posição de mercado e no apelo das suas ofertas à medida que se aproxima de 2025 e mais além.

Insights do InvestingPro

O desempenho recorde da Carnival Corporation no terceiro trimestre é ainda apoiado pelos dados da InvestingPro. O crescimento da receita da empresa de 22,18% nos últimos doze meses está alinhado com o aumento relatado de US$ 1 bilhão nas receitas do terceiro trimestre de 2024 ano após ano. Espera-se que esta trajetória de crescimento continue, já que uma dica da InvestingPro sugere que o lucro líquido deverá crescer este ano.

A saúde financeira do operador de cruzeiros reflecte-se na sua rentabilidade nos últimos doze meses, com uma margem de lucro bruto de 51,96% e uma margem de lucro operacional de 13,82%. Estes números sublinham a capacidade da Carnival de gerar lucros substanciais com as suas operações, o que é crucial para sustentar os seus ambiciosos planos de crescimento e esforços de redução da dívida.

A capitalização de mercado da Carnival é de US$ 21,16 bilhões, indicando sua presença significativa na indústria de cruzeiros. Isso é reforçado por uma dica da InvestingPro destacando a Carnival como player de destaque no setor de Hotéis, Restaurantes e Lazer. O rácio P/L da empresa de 13,49 sugere que os investidores estão dispostos a pagar um prémio pelos seus lucros, possivelmente devido às suas fortes perspectivas de crescimento e melhor desempenho financeiro.

É importante notar que embora a Carnival atualmente não pague dividendos aos acionistas, isso está alinhado com o foco da empresa na redução da dívida e no reinvestimento em iniciativas de crescimento, conforme discutido na teleconferência de resultados.

Para investidores que buscam insights mais abrangentes, o InvestingPro oferece dicas e dados adicionais que podem fornecer uma compreensão mais profunda da posição financeira e das perspectivas futuras da Carnival. Existem atualmente 7 dicas adicionais de InvestingPro disponível para Carnival Corporation, que pode fornecer um contexto valioso para decisões de investimento.