Investing.com – Preocupações com uma possível recessão nos Estados Unidos e outros fatores agitaram os mercados. A expectativa é de mais volatilidade até as eleições presidenciais dos EUA, com foco em ações de tecnologia fora do radar, especialmente aquelas que se beneficiam do avanço da inteligência artificial (IA). Além disso, é pouco provável que o mercado reduza as taxas de juro de forma tão agressiva como muitos esperam.
Estas são as principais conclusões do último relatório semanal de mercado da BlackRock (NYSE :). O gestor identifica vários factores que estão a aumentar a volatilidade do mercado: “Renovados receios de recessão, baseados em dados económicos fracos, ansiedade pré-eleitoral nos Estados Unidos e realização de lucros, à medida que os investidores preparam espaço para novas ofertas de ações”, afirmam.
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“Por outro lado, os lucros empresariais mostraram resiliência. Todos os sectores superaram as expectativas de lucros do segundo trimestre, o que resultou numa melhoria substancial nas margens de lucro”, acrescentam os analistas da BlackRock.
Eles salientam que o crescimento global dos lucros do S&P 500 foi de 13% no segundo trimestre, superando as expectativas de consenso de 10%, de acordo com dados do LSEG. “Os analistas prevêem um crescimento generalizado dos lucros nos próximos 12 meses, especialmente nos setores relacionados com a IA”, salientam.
“A diferença no crescimento dos lucros entre as empresas tecnológicas dos EUA e o resto do mercado está a diminuir, embora a tecnologia continue a liderar. , especialmente se a volatilidade do mercado persistir”, explicam na BlackRock.
“Continuamos otimistas em relação à IA, embora estejamos ajustando nossa exposição. Na primeira fase da IA, já em andamento, há dúvidas sobre o grande volume de investimentos de capital das grandes empresas de tecnologia e se a adoção da IA realmente irá acelerar. que é preciso paciência, pois a implementação da IA ainda tem um longo caminho a percorrer”, destacam no gestor.
“No entanto, a potencial mudança nas percepções sobre estas empresas pode impactar as suas avaliações. Portanto, estamos nos concentrando nos primeiros beneficiários nos setores de energia e serviços públicos, que fornecem componentes essenciais de IA, bem como nas empresas imobiliárias e de recursos naturais que estão ligadas a a implementação da IA”, acrescentam.
“Embora a inflação esteja convergindo para a meta do Fed no curto prazo, acreditamos que uma inflação mais alta no médio prazo limitará a capacidade do Fed de cortar as taxas de juros. níveis em 15 meses, com os investidores a projectarem mais de 100 pontos base de cortes até ao final do ano e cerca de 240 pontos base nos próximos 12 meses, indicando uma resposta da Fed a uma possível recessão”, destacam na BlackRock.
“Em suma, expandimos o nosso foco nas tecnologias dos EUA, abrangendo uma gama mais ampla de beneficiários da implementação de IA. Reduzimos a nossa posição acima da média em ações japonesas e estamos abaixo da média dos títulos do Tesouro dos EUA de curto prazo, preferindo títulos de médio prazo e crédito de qualidade”, finalizam o gestor.
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