As ações da Lumen Technologies (LUMN) caíram mais de 10% na terça-feira, depois que a Kerrisdale Capital anunciou que está vendendo a descoberto na empresa, citando profundas preocupações sobre sua estabilidade financeira e perspectivas de crescimento.
A Lumen, que viu as suas ações dispararem 400% recentemente, está a enfrentar um novo escrutínio à medida que tenta aproveitar a inteligência artificial para revitalizar o seu negócio, que tem lutado com dívidas significativas e receitas em declínio.
O relatório de vendas a descoberto da Kerrisdale Capital critica o recente aumento nas ações da Lumen, alegando que é impulsionado por “manchetes chamativas” e “entusiasmo equivocado de investidores de varejo”.
A empresa argumenta que os fundamentos da empresa permanecem fracos, apesar do alvoroço.
O recente anúncio da Lumen de um acordo de US$ 5 bilhões com o Private Connectivity Fabric é descrito como uma “tentativa desesperada de levantar dinheiro em meio à deterioração das receitas e às crescentes preocupações de liquidez”.
De acordo com Kerrisdale, a empresa “lucrará apenas cerca de US$ 800 milhões com esses negócios nos próximos anos” e entregará um lucro recorrente anual “fraco” de US$ 21 milhões para operações e manutenção.
O relatório de vendas a descoberto de Kerrisdale afirma que os esforços da Lumen para migrar para a IA e para os serviços modernos baseados na nuvem são insuficientes para resolver os seus problemas fundamentais.
O vendedor a descoberto acrescenta que a receita do segmento de negócios principal da Lumen despencou 8,6% no segundo trimestre, marcando o pior declínio na história da empresa.
Além disso, acrescentam que os produtos do segmento empresarial, que a Lumen visava para o crescimento, caíram na verdade 1,1% no mesmo período.
Kerrisdale argumenta que o software da Lumen continua não competitivo em comparação com os principais rivais tecnológicos e que a sua estratégia de transição de produtos legados para serviços em nuvem mais recentes é falha.
“A IA é uma tecnologia entusiasmante e existem muitas formas convincentes de investir neste tema poderoso. Uma empresa de telecomunicações fixas em rápido encolhimento, com software inferior e um histórico de fracasso no cumprimento das metas de crescimento, não é uma delas”, afirma Kerrisdale.
A empresa diz que o atual alvoroço em torno da IA acabará por dar lugar à “sombria realidade legada das telecomunicações” da empresa, potencialmente reduzindo o preço das suas ações.
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