The Metals Company confronta alegações de “oxigênio escuro” e planeja aplicação de ISA Por Investing.com

Numa recente teleconferência de resultados, a The Metals Company anunciou os seus planos de apresentar um pedido de contrato de exploração à Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos (ISA) até março de 2025 e abordou falsas alegações sobre “oxigénio escuro”. A empresa relatou uma posição de liquidez fortalecida, com US$ 40 milhões em dinheiro no final de junho, e aumentos subsequentes devido à expansão dos limites de empréstimo e um aumento por meio de um caixa eletrônico.

O CEO Gerard Barron enfatizou a importância estratégica de diversificar as cadeias de abastecimento e alinhar o conteúdo mineral dos nódulos com os cátodos das baterias de veículos elétricos. O CFO Craig Shesky destacou o progresso da empresa, incluindo duas declarações de recursos em conformidade com a SEC e um teste de sistema piloto bem-sucedido que levantou 3.000 toneladas úmidas de nódulos. Apesar de um fluxo de caixa livre negativo no segundo trimestre de 2024, a empresa está confiante de que os seus recursos financeiros atuais apoiarão as suas operações no próximo ano.

Principais conclusões

• A empresa se prepara para solicitar um contrato de exploração com a ISA até março de 2025.
• O CEO Gerard Barron refutou afirmações exageradas sobre “oxigênio escuro” com dados.
• A liquidez da empresa melhorou, com US$ 40 milhões em dinheiro no final de junho e recursos adicionais levantados em agosto.
• Foram observados progressos no processamento de módulos à escala piloto e nas avaliações de impacto ambiental, contradizendo as especulações dos activistas.
• Duas declarações de recursos em conformidade com a SEC foram divulgadas, estimando um valor presente líquido de US$ 6,8 bilhões para a área NORI-D.
• A empresa adota uma abordagem capital light, em parceria com a Pacific Metals e a Allseas, com foco na exploração e desenvolvimento de recursos.
• Nenhuma pergunta foi feita durante a sessão de perguntas e respostas da teleconferência de resultados.

Perspectivas da Empresa

• A empresa planeia apresentar uma candidatura à ISA até março de 2025, antecipando que os regulamentos estarão em vigor antes do início da produção comercial.
• Uma atualização de viabilidade é esperada em novembro, uma parte essencial do processo de aplicação do ISA.
• A empresa está confiante em sua posição financeira para atender às suas necessidades nos próximos 12 meses.

Destaques de baixa

• O caixa líquido usado nas atividades operacionais aumentou para US$ 12,1 milhões no segundo trimestre de 2024, acima dos US$ 8,4 milhões no segundo trimestre de 2023.
• O fluxo de caixa livre permaneceu negativo em US$ 12,2 milhões no segundo trimestre de 2024, em comparação com US$ 8,5 milhões negativos no segundo trimestre de 2023.

Destaques de alta

• A empresa concluiu um piloto de processamento pirometalúrgico e um teste de sistema piloto integrado, levantando com sucesso 3.000 toneladas úmidas de nódulos.
• A demanda por metais como níquel, cobre, cobalto e manganês está crescendo no mercado de veículos elétricos e aplicações industriais.
• O programa ambiental da empresa impacta positivamente as marcas voltadas para o consumidor, aumentando potencialmente a demanda.

Perder

• A empresa experimentou um aumento no uso de caixa nas atividades operacionais e um fluxo de caixa livre negativo mais significativo no 2º trimestre de 2024 em comparação com o mesmo período do ano anterior.

Destaques de perguntas e respostas

• O CEO discutiu a conclusão dos testes dos nós, o impacto da adoção de VE nos investimentos em nível de ativos e o cronograma para uma atualização de viabilidade.
• Não foram feitas perguntas durante a sessão de perguntas e respostas, indicando satisfação com as informações prestadas ou falta de preocupação dos investidores.

Em resumo, a empresa metalúrgica está a avançar com as suas iniciativas estratégicas, apesar de registar um aumento nas saídas de caixa. Com planos de solicitar um contrato de exploração ISA e com foco nas tendências de oferta e demanda de longo prazo para metais críticos para veículos elétricos, a empresa está se posicionando para o crescimento futuro no crescente mercado de veículos elétricos.

InvestingPro Insights

À medida que a empresa metalúrgica se prepara para garantir seu futuro no mercado de metais para veículos elétricos (VE), uma análise mais detalhada das métricas financeiras e dos insights dos analistas da InvestingPro fornece uma imagem mais clara de sua posição atual. Com capitalização de mercado de US$ 314,52 milhões, a avaliação da empresa reflete o interesse dos investidores na importância estratégica dos seus recursos minerais. No entanto, o índice Price to Book (P/B) da empresa é de 173,71 nos últimos doze meses que antecederam o primeiro trimestre de 2024, indicando que as ações podem estar sendo negociadas com um prêmio em relação ao seu valor contábil.

As dicas da InvestingPro destacam diversos desafios que a empresa enfrenta. Observe que a empresa está queimando dinheiro rapidamente e sofre com margens de lucro bruto fracas. Além disso, os analistas não prevêem que a empresa seja lucrativa este ano, o que é corroborado pelo lucro por ação (EPS) negativo de -0,29 USD no mesmo período. Estes factores são cruciais para os investidores considerarem, especialmente quando a empresa ainda não solicitou um contrato de exploração com a ISA e continua a investir nas suas capacidades operacionais.

Apesar destes desafios, o compromisso da empresa em avançar nos seus projectos-piloto e programas ambientais sugere um foco no crescimento a longo prazo. A plataforma InvestingPro oferece insights adicionais, com mais 9 dicas InvestingPro disponíveis para investidores que buscam uma compreensão abrangente da saúde financeira e do potencial de mercado de uma empresa.

À medida que a empresa avança, esses insights do InvestingPro podem servir como ferramentas valiosas para os investidores avaliarem os riscos e oportunidades associados ao papel da empresa metalúrgica no cenário em evolução do mercado de veículos elétricos.

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