À medida que a economia abranda e a taxa de inflação diminui, os analistas do Wells Fargo prevêem que a Reserva Federal dos EUA começará a cortar as taxas de juro, esperando uma queda de 0,50% na reunião de Setembro.
Esperam-se novas reduções nas taxas de juro em Novembro e Dezembro. A instituição financeira indica que esta sequência de reduções significativas deverá reduzir o custo dos empréstimos e aumentar a sua disponibilidade, o que poderá levar ao aumento das atividades económicas e à continuação da expansão em 2025.
A instituição financeira refere ainda que nos próximos seis a doze meses, os investidores poderão deparar-se com riscos que poderão afetar os seus investimentos de forma positiva e negativa.
Salientam que, pelo lado positivo, uma transição para um crescimento mais forte dos lucros económicos e empresariais até ao início de 2025 poderia apresentar oportunidades de investimento mais amplas nos mercados de ações e de matérias-primas.
Por outro lado, alertam que potenciais riscos negativos podem resultar de conflitos políticos no Médio Oriente e de incertezas relacionadas com eleições e decisões governamentais nos Estados Unidos, bem como noutros países.
A instituição financeira observa que, ultimamente, os mercados financeiros globais têm reduzido os riscos através da venda de ações e da compra de obrigações, o que resultou num aumento significativo do valor do iene japonês desde meados de julho.
Para se proteger contra estes riscos, o Wells Fargo aconselha o ajuste das carteiras de investimento, aproveitando o recente declínio nas taxas de juro de curto prazo e no desempenho dos índices.
Em particular, recomendam a redução dos investimentos em obrigações tributáveis de curto prazo dos EUA para alocar mais fundos em ações e ajustar as obrigações tributáveis de elevado rendimento para uma posição neutra nas carteiras de investimento.
Propõem também a transferência de fundos de obrigações tributáveis de longo prazo dos EUA para obrigações tributáveis de médio prazo dos EUA, para tirar partido do recente movimento ascendente no mercado obrigacionista. No mercado de ações, aconselham acabar com a prática de investir menos em ações de pequena capitalização dos EUA do que a média do mercado.
A instituição financeira acredita que, ao implementar estas estratégias, os investidores podem melhorar a sua capacidade de lidar com potenciais flutuações do mercado e tirar partido das oportunidades de investimento à medida que o ambiente económico muda.
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