Kinetik revisa orientação de EBITDA com resultados robustos do 2º trimestre Por Investing.com

(ticker: KNTK) relatou um segundo trimestre produtivo com um aumento de 13% ano a ano no EBITDA ajustado para mais de US$ 234 milhões. O presidente e CEO da empresa, Jamie Welch, discutiu a integração bem-sucedida da aquisição da Durango e seu impacto positivo na diversificação geográfica e da base de clientes da Kinetik. A teleconferência de resultados destacou a estratégia disciplinada de alocação de capital da empresa, concentrando-se em oportunidades de alto retorno e antecipando um potencial de crescimento significativo no Novo México, particularmente com o projeto Kings Landing II.

Principais conclusões

• O EBITDA ajustado do segundo trimestre da Kinetik aumentou 13% ano a ano, para mais de US$ 234 milhões.
• A empresa gerou US$ 163 milhões em fluxo de caixa distribuível e US$ 105 milhões em fluxo de caixa livre.
• A Kinetik revisou sua orientação de EBITDA ajustado para 2024 para US$ 940 milhões a US$ 980 milhões.
• As despesas de capital estão projetadas entre US$ 260 milhões e US$ 300 milhões para o ano.
• Oportunidades de crescimento significativas são identificadas no Novo México, com a expectativa de que Kings Landing I seja totalmente utilizado antes do planejado.
• A integração dos ativos e do pessoal da Durango levou a melhorias nos processos e sistemas.

Perspectivas da Empresa

• A Kinetik está alocando capital para projetos de alto retorno para maximizar o valor para os acionistas.
• A empresa está otimista quanto ao crescimento na bacia norte do Delaware e na plataforma continental.
• Kings Landing II está planejado para entrar em operação no terceiro trimestre de 2026.

Destaques de baixa

• O status de saída do Permiano continua a ser um desafio para a empresa.
• Alpine High não é mais um fator significativo na estratégia de crescimento da empresa.
• É muito cedo para determinar o futuro de Kings Landing II devido à capacidade de processamento e aos desafios de produção.

Destaques de alta

• A Kinetik ampliou sua presença com a aquisição da Durango e o desinvestimento da GCX.
• A empresa garantiu um contrato de coleta e processamento de 15 anos no condado de Eddy e expandiu os serviços no condado de Lea.
• A Kinetik vê um potencial de crescimento significativo no seu negócio principal, particularmente no Novo México.

Perde

• Nenhuma falha específica foi discutida no resumo fornecido.

Destaques de perguntas e respostas

• O CEO Jamie Welch enfatizou o foco em ter um fluxo de caixa livre positivo enquanto gerencia o crescimento e o pagamento de dividendos.
• A empresa está explorando a conexão entre as pegadas Kinetik e Durango, mas só buscará oportunidades comercialmente viáveis.
• A Kinetik planeja participar da cadeia de valor de LGN por meio de parcerias, em vez de construir seus próprios ativos de LGN.

Em resumo, a Kinetik Energy Inc. está a passar por um segundo trimestre robusto, com os dados financeiros a indicarem uma forte trajetória de crescimento, especialmente na região do Novo México. Espera-se que os investimentos estratégicos da empresa, incluindo a aquisição da Durango e o desenvolvimento de Kings Landing II, melhorem a sua capacidade de processamento e o alcance dos clientes. Apesar de enfrentar alguns desafios de infraestrutura, a Kinetik continua confiante nas suas perspectivas futuras e na abordagem disciplinada à alocação de capital.

Insights do InvestingPro

(KNTK) demonstrou sólido desempenho financeiro no último trimestre, juntamente com aquisições estratégicas e expansões que prometem crescimento futuro. Os dados mais recentes da InvestingPro oferecem insights adicionais sobre a posição de mercado da empresa e o potencial de investimento.

A InvestingPro Data destaca que a Kinetik tem uma capitalização de mercado de US$ 6,5 bilhões, refletindo sua presença substancial no setor. O índice P/L da empresa é de 7,99, sugerindo que as ações podem estar sendo negociadas a um preço baixo em relação ao crescimento dos lucros no curto prazo. Isto é ainda apoiado por um PEG (Rácio Preço/Lucro em relação ao Crescimento) de apenas 0,13 ao longo dos últimos doze meses do segundo trimestre de 2024, indicando uma possível subavaliação com base no crescimento esperado dos lucros. Além disso, o crescimento das receitas da Kinetik durante o mesmo período foi de impressionantes 15,2%, mostrando a capacidade da empresa de aumentar os seus números de receitas.

Entre as dicas da InvestingPro, duas se destacam especialmente para os investidores que consideram a Kinetik Energy Inc. Primeiro, a empresa paga um dividendo significativo aos acionistas, com um rendimento de dividendos de 7,45% nos dados mais recentes, o que pode atrair investidores com foco na renda. Em segundo lugar, os analistas prevêem que a Kinetik será rentável este ano, um sentimento que é confirmado pela rentabilidade da empresa nos últimos doze meses.

Para investidores que buscam análises mais aprofundadas e dicas adicionais, o InvestingPro oferece uma lista abrangente de insights. Existem atualmente 9 dicas adicionais do InvestingPro disponíveis para Kinetik Energy Inc., que podem ser acessadas em Essas dicas podem fornecer orientação valiosa para a tomada de decisões de investimento informadas sobre KNTK.

As finanças recentes da empresa, combinadas com dados e dicas de InvestingPro, pinta um retrato de um negócio que não apenas apresenta um bom desempenho atualmente, mas também tem potencial para crescimento sustentado e lucratividade, tornando a Kinetik Energy Inc.