O iene japonês atingiu hoje um máximo de sete meses em relação ao dólar americano, uma vez que as preocupações sobre uma possível desaceleração económica dos EUA continuaram a influenciar o comportamento do mercado. Este aumento no valor do iene segue-se aos fracos dados laborais dos EUA da semana passada, que aumentaram as especulações sobre possíveis cortes nas taxas por parte da Reserva Federal.
Na sexta-feira, o relatório de emprego dos EUA, combinado com resultados decepcionantes de grandes empresas tecnológicas e preocupações sobre a saúde económica da China, provocou uma liquidação global de ações, petróleo e moedas de alto rendimento. Os investidores recorreram ao dinheiro como um porto seguro. Como resultado, o iene, frequentemente procurado em tempos de incerteza do mercado, valorizou-se 0,8% face ao dólar, atingindo um pico de 145,28 ienes, o mais elevado desde meados de janeiro.
O euro permaneceu estável em US$ 1,091, enquanto o índice do dólar permaneceu quase inalterado em 103,17. O dólar australiano caiu 0,25%, sendo negociado a US$ 0,6495.
Masafumi Yamamoto, estrategista-chefe de câmbio da Mizuho Securities em Tóquio, expressou ceticismo sobre a antecipação do mercado de um corte significativo nas taxas por parte do Fed na sua reunião de setembro. Ele declarou: “O mercado está precificando um corte de 50 pontos base na taxa pelo Fed em sua reunião de setembro, o que eu acho que será demais. A economia dos EUA está mostrando sinais de desaceleração, mas não é tão ruim quanto o mercado está precificando. .”
Apesar disso, a dinâmica do mercado e os níveis técnicos sugerem que o iene poderá continuar a subir. Os rendimentos do Tesouro dos EUA têm caído acentuadamente desde a semana passada, quando a Reserva Federal manteve a sua taxa de juro entre 5,25% e 5,50%. O presidente do Fed, Jerome Powell, também sugeriu a possibilidade de um corte nas taxas em setembro. Após a divulgação de dados sobre o emprego, que mostraram um aumento na taxa de desemprego, as expectativas do mercado quanto a cortes nas taxas intensificaram-se. Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA de 10 anos caíram quase 40 pontos base na semana passada, a queda semanal mais significativa desde março de 2020, e foram registrados pela última vez em 3,79%.
O mercado de futuros dos fundos Fed está agora a prever uma probabilidade de mais de 70% de um corte de 50 pontos base na reunião do banco central de Setembro, com expectativas de cortes de 155 pontos base este ano e um montante semelhante em 2025.
O iene valorizou-se 10% face ao dólar em pouco mais de três semanas, em parte devido à recente decisão do Banco do Japão de aumentar as taxas em 15 pontos base, para 0,25%. O Banco também anunciou um plano para reduzir as compras mensais de títulos nos próximos dois anos.
Os analistas do Barclays observaram que é atualmente o mais sobrecomprado entre as principais empresas do G10, sugerindo que poderá ser difícil obter ganhos adicionais no curto prazo.
A liquidação do mercado de ações da semana passada registrou perdas significativas, com o Nasdaq Composite experimentando uma correção de 10% em relação ao seu máximo do início de 2022. O índice Nikkei no Japão também caiu quase 5% na semana.
A curva de rendimentos de dois a 10 anos dos EUA tornou-se menos invertida, agora em menos 5,7 pontos base, o valor mais baixo desde julho de 2022, refletindo preocupações com a recessão e expectativas de rendimentos mais baixos no curto prazo.
Além dos indicadores económicos, as tensões geopolíticas estão a afectar os mercados. O Médio Oriente enfrenta um risco crescente de escalada militar na sequência dos recentes acontecimentos no conflito entre Israel e o Hamas em Gaza, que levaram os preços do petróleo aos mínimos de Janeiro. Os militares dos EUA estão a mobilizar forças adicionais no Médio Oriente e na Europa em resposta às ameaças do Irão e dos seus aliados Hamas e Hezbollah, após o assassinato do líder do Hamas, Ismail Haniyeh, em Teerão.
A Reuters contribuiu para este artigo.
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