Por Jonathan Stempel
(Reuters) – Warren Buffett parece ter perdido o interesse em ações, deixando o fluxo de caixa da Berkshire Hathaway (NYSE:) subir para quase 277 bilhões de dólares e vendendo cerca de metade de sua participação na Apple (NASDAQ:), num momento em que seu conglomerado registrou um lucro operacional trimestral recorde.
Os resultados da Berkshire divulgados no sábado sugerem que Buffett, de 93 anos, um dos investidores mais respeitados do mundo, está cada vez mais cauteloso em relação à economia dos EUA em geral ou em relação às avaliações do mercado de ações cujos preços se tornaram demasiado elevados. .
Os resultados surgiram após uma queda no mercado de ações que empurrou o mercado para território de correção e um relatório fraco sobre o emprego que levantou preocupações sobre a atividade económica dos EUA e se a Reserva Federal esperou demasiado tempo para cortar as taxas de juro.
“Se olharmos para o quadro completo da Berkshire e para os dados macroeconómicos, uma conclusão segura é que a Berkshire está a ficar na defensiva”, disse Cathy Seifert, analista da CFRA Research, cuja recomendação para as ações da Berkshire é uma “compra”.
O caixa da Berkshire cresceu para US$ 276,9 bilhões em 30 de junho, ante US$ 189 bilhões três meses antes, um valor recorde na época, em grande parte porque a Berkshire vendeu US$ 75,5 bilhões líquidos em dinheiro. ações.
O conglomerado vendeu cerca de 390 milhões de ações da Apple no segundo trimestre, além dos 115 milhões vendidos de janeiro a março, quando o preço das ações da fabricante do iPhone subiu 23%. A Berkshire ainda possuía cerca de 400 milhões de ações no valor de US$ 84,2 bilhões em 30 de junho.
O segundo trimestre foi o sétimo trimestre consecutivo em que a Berkshire vendeu mais ações do que comprou.
A Berkshire também recomprou apenas US$ 345 milhões de suas próprias ações, em comparação com US$ 2,57 bilhões no primeiro trimestre, e nenhuma nas primeiras três semanas de julho.
“Buffett parece não acreditar que existam oportunidades atraentes em ações negociadas publicamente, incluindo suas próprias ações”, disse Jim Shanahan, analista da Edward Jones, cuja recomendação sobre as ações da Berkshire é “manter”.
“Isso me deixa preocupado com o que ele pensa sobre os mercados e a economia.”
O lucro do segundo trimestre nas dezenas de empresas da Berkshire aumentou 15%, para US$ 11,6 bilhões, ou cerca de US$ 8.073 por ação Classe A, ante US$ 10,04 bilhões um ano antes.
Quase metade desse lucro veio dos negócios de seguros da Berkshire, incluindo o seguro automóvel da Geico, onde o lucro de subscrição mais do que triplicou à medida que os prémios aumentaram e os sinistros diminuíram.
No entanto, a receita aumentou apenas 1%, para 93,65 mil milhões de dólares, com poucas mudanças nos negócios principais, como a ferrovia BNSF e a Berkshire Hathaway Energy, e uma queda de 12% na rede de paragens de camiões Pilot.
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