O Banco do Japão (BOJ) aumentou as taxas de juros na quarta-feira, marcando apenas o segundo aumento desde 2007. Esta decisão fez com que os rendimentos dos títulos do governo japonês de curto prazo (JGB) atingissem seus níveis mais altos em 15 anos, com o JGB de dois anos o rendimento subiu até 8 pontos base para 0,45%, uma taxa não vista desde Abril de 2009.
O rendimento de cinco anos também subiu 8 pontos base, para 0,665%, o mais alto desde novembro de 2009.
O índice bancário da Bolsa de Valores de Tóquio refletiu o impacto da decisão do BOJ, subindo 4,7%. Os principais credores obtiveram ganhos significativos, o que ajudou o Nikkei a superar perdas anteriores.
A Resona Holdings, em particular, destacou-se como a empresa com melhor desempenho no Nikkei, com as suas ações a subirem 6,7%. Outras instituições financeiras, como o Mizuho Financial Group e o Sumitomo Mitsui Financial Group (NYSE: SMFG), também beneficiaram, com as suas ações a subirem 5,1% e 4,5%, respetivamente.
O ajustamento da política do banco central elevou a meta da taxa básica de quase zero para 0,25%. Além disso, o Banco do Japão anunciou planos de aperto quantitativo, com o objectivo de reduzir as suas compras mensais de obrigações para metade, para 3 biliões de ienes, o equivalente a 19,6 mil milhões de dólares, dos actuais 6 biliões de ienes, desde o início. 2026.
Esta mudança ocorre depois de o Banco do Japão ter terminado a sua política de taxas negativas em Março e ter introduzido a taxa overnight como o seu novo valor de referência, mantendo-a num intervalo de 0-0,1%. Naka Matsuzawa, macroestrategista-chefe da Nomura, sugeriu que o mercado pode perceber o BOJ como mais agressivo do que se pensava anteriormente devido ao aumento das taxas mais rápido do que o esperado.
As expectativas para a ação do BOJ têm aumentado desde que os relatórios surgiram durante a noite, fazendo com que os rendimentos do JGB começassem a subir a partir da abertura do mercado de quarta-feira. O rendimento do JGB a 10 anos também registou uma subida, subindo até 6 pontos base para 1,055%, embora não tenha ultrapassado o máximo de 13 anos de 1,1% alcançado nos últimos dois meses.
O Nikkei terminou o dia com alta de 1,5%, em 39.101,82, recuperando o importante limite de 39.000 pela primeira vez em uma semana. O índice mais amplo também fechou com um ganho de 1,5%, com um subíndice de ações de valor superando as ações de crescimento.
Os bancos japoneses tornaram-se um foco para os investidores estrangeiros, que os vêem como os principais beneficiários de um potencial aperto monetário. De acordo com a equipa de estratégia quantitativa da JP Morgan, os bancos atraíram cerca de 472 mil milhões de ienes em compras líquidas de ações no ano até 25 de julho, mais do dobro dos fluxos de investimento no setor automóvel e de componentes.
A Reuters contribuiu para este artigo.
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