Analistas do Bank of America disseram ter detectado um risco potencial de que as ordens de stop loss do Commodity Trading Advisor (CTA) possam afetar os investimentos longos no NASDAQ-100 se o atual movimento descendente persistir.
Ambos os índices de ações reverteram os ganhos de segunda-feira e continuaram a cair, levando o S&P 500 a experimentar o seu primeiro declínio de 2% desde 23 de fevereiro. O Bank of America interpreta isto como uma indicação de que os CTAs podem estar a desfazer os seus longos investimentos nestes índices de ações para controlar perdas financeiras. .
No entanto, é importante notar que os CTAs empregam uma variedade de estratégias para gerir o risco, e os contínuos movimentos ascendentes dos preços do S&P 500 e NASDAQ-100 sugerem que alguns CTAs que seguem estas tendências podem não alterar os seus investimentos, como demonstrado pela queda adicional no principal índice CTA na quinta-feira e posterior aumento na sexta-feira, segundo analistas.
“Os CTAs que continuam a manter investimentos longos no NASDAQ-100 podem começar a vendê-los gradualmente na próxima semana, especialmente porque o movimento de preços deste índice tem caído acentuadamente”, mencionaram.
Em contrapartida, o índice, que se concentra nas empresas mais pequenas, subiu mais 3% esta semana, continuando a tendência de investimento em ações de pequena capitalização.
O modelo preditivo dos analistas mostra que os CTAs ainda podem ter a oportunidade de aumentar os seus investimentos longos no índice de pequena capitalização. Por outro lado, prevêem que os investidores que seguem as tendências irão provavelmente diminuir os seus investimentos de longa data no Japão e na Europa.
No mercado cambial, embora o modelo tenha atualmente uma postura neutra em relação ao euro (EUR) e esteja à espera de um pico significativo antes de entrar, é possível que alguns CTAs já tenham começado a adquirir posições longas na moeda.
Para outras moedas, o modelo deixou recentemente de recomendar posições longas no dólar australiano (AUD) e sugere que os CTAs podem persistir no fechamento de posições curtas no peso mexicano (MXN) e aumentar as suas já significativas posições longas na libra esterlina (GBP).
“No sector das matérias-primas, prevemos que os investidores que seguem as tendências reduzirão as posições longas no petróleo bruto e aumentarão rapidamente as posições curtas no alumínio”, concluíram os analistas.
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