Os investidores estão a preparar-se para uma semana crucial, uma vez que as principais empresas tecnológicas deverão divulgar lucros e a Reserva Federal concluirá a sua reunião de política, influenciando potencialmente a direção dos mercados de ações dos EUA após a recente volatilidade.
Após uma forte recuperação, as ações de tecnologia sofreram uma desaceleração na segunda quinzena de julho. O e o Nasdaq Composite registraram suas maiores quedas em um único dia desde 2022 na quarta-feira, impactados por relatórios de lucros mais fracos do que o esperado da Tesla e da Alphabet.
Os próximos anúncios de lucros da Microsoft (NASDAQ:), Apple (NASDAQ:), Amazon.com (NASDAQ:) e Meta Platforms (NASDAQ:) são altamente esperados, pois qualquer perda de lucros pode desafiar ainda mais o sentimento do mercado. Apesar da posição do S&P 500, apenas cerca de 5% abaixo do seu pico e subindo 14% este ano, existe preocupação sobre se as expectativas de crescimento dos lucros incorporadas nas previsões de Wall Street são excessivamente optimistas.
A reunião da Reserva Federal que termina na quarta-feira também está em foco, com os investidores à procura de indicações de possíveis cortes nas taxas de juro que deverão começar em Setembro.
Além disso, os dados sobre o emprego, incluindo o relatório mensal sobre o emprego no final da semana, serão examinados em busca de sinais de desaceleração no mercado de trabalho.
Um gestor sénior de carteira da Allspring destacou a conjuntura crítica do mercado, observando as preocupações duplas das avaliações das ações de alta tecnologia e a possibilidade de o Fed não conseguir alcançar uma desaceleração económica suave.
As tendências recentes têm mostrado uma mudança no interesse dos investidores, dos gigantes tecnológicos para setores de mercado subvalorizados, como as pequenas capitalizações e o setor financeiro. O Russell 1000 Value Index ganhou mais de 3% no mês, enquanto o Russell 1000 Growth Index caiu quase 3%.
que acompanha ações de pequena capitalização, subiu quase 9% este mês, superando a perda de mais de 1% do S&P 500.
O estrategista-chefe de mercado da Truist sugeriu que mesmo ganhos robustos podem não tirar imediatamente o mercado mais amplo da sua recessão. Ele acredita que a recente queda nas ações de tecnologia significa que quaisquer ganhos relacionados aos lucros poderão levar os investidores a vender.
As expectativas do mercado relativamente à política monetária da Fed são largamente influenciadas pelos indicadores económicos, com a ferramenta FedWatch da CME a mostrar uma quase certeza de cortes nas taxas de juro até Setembro e um total de 66 pontos base em reduções até ao final do ano.
Os próximos dados sobre o emprego serão fundamentais para reforçar ou desafiar estas expectativas.
O chefe da ValueWorks LLC ofereceu a perspectiva de que a recente liquidação poderia ser uma correção natural dentro de um mercado altista em curso, sugerindo que as ações de crescimento poderiam levar a novos máximos de mercado no futuro.
A Reuters contribuiu para este artigo.
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