os resultados do 2º trimestre de 2024 da STMicroelectronics superaram as expectativas Por Investing.com

A STMicroelectronics (STM) divulgou seus resultados financeiros do segundo trimestre de 2024, superando as expectativas com receita líquida de US$ 3,23 bilhões, impulsionada principalmente por maiores receitas em Eletrônicos Pessoais. No entanto, a empresa registou um declínio anual nas principais métricas financeiras, incluindo uma queda de 25,3% na receita líquida, uma queda na margem bruta para 40,1% e uma queda de 64,8% no lucro líquido.

A STMicroelectronics também anunciou a construção de uma nova fábrica de carboneto de silício de alto volume na Itália, apoiada por investimentos significativos e apoio estatal. Apesar de um mercado automotivo desafiador, a empresa prevê crescimento de receita em componentes de veículos elétricos para o segundo semestre do ano e mantém um sólido programa de clientes principais. A previsão de receita para o ano inteiro é ajustada para uma faixa de US$ 13,2 bilhões a US$ 13,7 bilhões, com uma margem bruta de cerca de 40%.

Principais conclusões

• A receita líquida do segundo trimestre superou as expectativas em US$ 3,23 bilhões, impulsionada por eletrônicos pessoais.
• Ano após ano, a empresa reportou queda de 25,3% na receita líquida e de 64,8% no lucro líquido.
• Margem bruta em linha com as expectativas em 40,1%.
• A previsão de receita para o ano de 2024 foi ajustada para US$ 13,2 bilhões a US$ 13,7 bilhões, com uma margem bruta de cerca de 40%.
• A STMicroelectronics está investindo em uma nova fábrica de carboneto de silício na Itália, com apoio estatal significativo.
• Os desafios do mercado automotivo levaram a um declínio nas receitas do segundo trimestre, mas o crescimento é esperado no segundo semestre, especialmente em componentes para veículos elétricos.

Perspectivas da Empresa

• A empresa espera uma receita líquida do terceiro trimestre de 2024 de cerca de US$ 3,25 bilhões, um ligeiro crescimento sequencial, mas um declínio de 26,7% ano a ano.
• As receitas para o ano de 2024 deverão diminuir aproximadamente 22% em comparação com 2023.
• Espera-se que as margens brutas melhorem no quarto trimestre devido a um melhor mix e à redução dos custos de manutenção.

Destaques de baixa

• Uma diminuição no estoque em consignação de clientes de nível 1 no mercado automotivo resultou em um déficit de US$ 100 milhões no segundo trimestre.
• A previsão para a receita automotiva do segundo semestre foi revisada para baixo em US$ 350-400 milhões.
• A receita do segmento industrial caiu 17% devido à falta de visibilidade e carteira de pedidos mais fraca.
• Prevê-se que os equipamentos de comunicação e periféricos de computador diminuam 8%.

Destaques de alta

• Crescimento esperado no 2º semestre para componentes relacionados com veículos eléctricos, em particular na China.
• A projeção é de que a Personal Electronics cresça 17% no terceiro trimestre devido a um efeito sazonal e a um programa de clientes engajados.
• Espera-se que os segmentos de potência e discreto aumentem 12,9%, impulsionados pelo MOSFET de carboneto de silício.

Perde

• A empresa passou por um ajuste de estoque por parte de um grande cliente no terceiro trimestre, o que afetará a receita.
• Não houve melhoria significativa na situação dos estoques, com níveis semelhantes aos do final do 1º trimestre.

Destaques de perguntas e respostas

• A STMicroelectronics está construindo um ecossistema na China e não tem planos de construir infraestrutura nos EUA.
• A empresa está se concentrando na conversão para tecnologia baseada em silício de 300 mm e 200 mm.
• Não se espera que os níveis de estoque melhorem significativamente no terceiro trimestre, mas mostrem uma melhoria significativa no quarto trimestre.
• Não se espera que os preços melhorem significativamente, mas as margens brutas beneficiarão de um melhor mix e de uma redução nos custos de descarga.

A STMicroelectronics permanece disponível para perguntas de acompanhamento e continua a enfrentar os desafios do setor enquanto investe em áreas estratégicas de crescimento, como a tecnologia de carboneto de silício, para obter ganhos futuros.

InvestingPro Insights

A STMicroelectronics (STM) navegou em um ambiente de mercado complexo, conforme refletido em seus últimos resultados financeiros. Embora a empresa tenha experimentado um declínio significativo na receita e no lucro líquido ano após ano, existem várias métricas importantes e dicas da InvestingPro que fornecem uma compreensão mais profunda da saúde financeira e das perspectivas futuras da empresa.

Os dados da InvestingPro mostram uma capitalização de mercado de US$ 31,76 bilhões, indicando o tamanho substancial da empresa na indústria de semicondutores. Apesar da recente desaceleração, o rácio P/E da STM situa-se num valor relativamente baixo de 9,12, sugerindo que as ações podem estar subvalorizadas em comparação com os lucros. Além disso, a margem de lucro bruto da empresa permanece robusta em 44,88% nos últimos doze meses a partir do primeiro trimestre de 2024, demonstrando sua capacidade de reter uma parcela significativa da receita após contabilizar o custo dos produtos vendidos.

Do ponto de vista do InvestingPro Tips, dois pontos se destacam. Em primeiro lugar, a STM detém mais dinheiro do que dívida no seu balanço, proporcionando uma cobertura contra a volatilidade do mercado e permitindo investimentos estratégicos como a nova fábrica de carboneto de silício em Itália. Além disso, a STM manteve o pagamento de dividendos durante 26 anos consecutivos, demonstrando o seu compromisso em devolver valor aos acionistas mesmo em tempos difíceis.

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