Blackstone Mortgage Trust divulga resultados mistos do 2º trimestre de 2024 Por Investing.com

(NYSE: BXMT) relatou um prejuízo líquido GAAP de US$ 0,38 por ação no segundo trimestre de 2024, contrastando com lucros distribuíveis de US$ 0,49 por ação e US$ 0,56 por ação antes de baixas.

Apesar do prejuízo líquido, a empresa declarou dividendos e autorizou uma recompra de ações no valor de 150 milhões de dólares, sinalizando confiança na sua estratégia financeira. A administração enfatizou o seu foco na resolução de ativos problemáticos e na realocação de capital para aproveitar as oportunidades de investimento, esperando um cenário de investimento mais ativo no segundo semestre de 2024.

Principais conclusões

• Blackstone Mortgage Trust relatou um prejuízo líquido GAAP de US$ 0,38 por ação, com lucro distribuível de US$ 0,49 por ação.
• Os dividendos foram pagos a US$ 0,62 por ação no segundo trimestre, com um dividendo reduzido de US$ 0,47 declarado no terceiro trimestre.
• Uma recompra de ações ordinárias de US$ 150 milhões foi autorizada.
• A empresa está trabalhando na resolução de empréstimos inadimplentes e fez parceria com a M&T Realty Capital.
• Um período de investimento mais ativo previsto para o 2º semestre de 2024, com um balanço forte e uma liquidez substancial de 1,6 mil milhões de dólares.
• O portfólio apresentava desempenho de 90% em 30 de junho, com uma reserva CECL de US$ 906 milhões.

Perspectivas da Empresa

• A Blackstone Mortgage Trust espera resolver em breve mais de US$ 500 milhões em empréstimos inadimplentes.
• A empresa planeia distribuir capital estrategicamente e equilibrar as receitas de curto prazo com a nova alocação de investimentos.
• A administração está otimista quanto a capitalizar a dinâmica do mercado com uma forte posição competitiva.

Destaques de baixa

• A empresa enfrenta dificuldades devido a empréstimos incrementais concedidos para recuperação de custos.
• 55% dos empréstimos a escritórios nos EUA estão sob vigilância ou com imparidade, com reservas significativas alocadas.
• Os desafios no mercado de escritórios dos EUA persistem, afectando a liquidez e a procura de activos de escritório.

Destaques de alta

• A empresa fez progressos na resolução de empréstimos inadimplentes, incluindo um empréstimo significativo para um escritório no Brooklyn.
• Espera-se que uma parceria com a M&T Realty Capital melhore a execução de empréstimos multifamiliares.
• O Blackstone Mortgage Trust registrou US$ 700 milhões em pagamentos de escritórios no acumulado do ano.

Perde

• A empresa não forneceu números específicos para as perdas realizadas esperadas para o restante do ano.

Destaques de perguntas e respostas

• A Administração acredita que as taxas de juros mais baixas não afetarão significativamente os desafios do mercado de escritórios.
• A procura está a mudar para ativos de escritórios de alta qualidade, enquanto as propriedades mais antigas enfrentam problemas de viabilidade.
• Espera-se que os novos empréstimos tenham um nível de retorno na faixa intermediária, refletindo um forte ambiente de empréstimos.

Em resumo, o Blackstone Mortgage Trust está a navegar num cenário financeiro misto com um foco estratégico na resolução de activos em dificuldades e na captura de oportunidades de investimento no meio da dinâmica do mercado.

Os esforços da empresa no sector multifamiliar e a sua forte posição de liquidez proporcionam uma perspectiva equilibrada, apesar dos desafios contínuos no mercado de escritórios dos EUA. Com uma posição competitiva robusta e uma abordagem proativa à alocação de capital, a Blackstone Mortgage Trust está pronta para enfrentar o segundo semestre de 2024 com uma estratégia clara.

InvestingPro Insights

No contexto do recente desempenho financeiro e das iniciativas estratégicas da Blackstone Mortgage Trust, certas métricas e dicas da InvestingPro fornecem informações adicionais sobre a posição e as perspectivas da empresa. Blackstone Mortgage Trust (BXMT) está sendo negociado com um múltiplo de lucro alto, com uma relação P/L ajustada no primeiro trimestre de 2024 em impressionantes 8.614,28. Isto indica que o mercado pode ter grandes expectativas para o crescimento futuro dos lucros da empresa, apesar do prejuízo líquido GAAP relatado.

Uma dica da InvestingPro destaca que a empresa vem pagando dividendos significativos aos acionistas, o que se alinha com os dividendos declarados no artigo. Além disso, o rendimento de dividendos em meados de 2024 é substancial, de 12,63%, mostrando o compromisso da empresa em devolver valor aos seus acionistas, mesmo face a dificuldades financeiras.

Outro ponto digno de nota é que o Blackstone Mortgage Trust manteve o pagamento de dividendos durante 13 anos consecutivos, reforçando a noção da sua resiliência financeira e fiabilidade no fornecimento de retornos aos acionistas. Isto é particularmente relevante dada a autorização da empresa para uma recompra de ações no valor de 150 milhões de dólares, o que pode ser visto como um sinal de confiança na sua estratégia financeira e no seu valor a longo prazo.

Os dados da InvestingPro também revelam que o preço das ações da empresa está sendo negociado perto do menor nível em 52 semanas, com o preço de fechamento anterior sendo de US$ 19,63. Isto poderá representar um potencial ponto de entrada para investidores que acreditam na capacidade da empresa para enfrentar os desafios actuais e capitalizar futuras oportunidades de investimento.

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