Os analistas do Citi veem um bom equilíbrio entre a tendência recente de contração do mercado e a possibilidade de expansão futura do mercado.
“Os mercados contraíram significativamente durante o primeiro semestre de 2024”, segundo o Citi, mas um relatório de inflação mais brando e a possibilidade de Donald Trump se tornar presidente novamente redirecionou a atenção dos investidores.
Embora alguns investidores estejam optimistas quanto a um abrandamento económico gradual e controlável, influenciado pelas mudanças nas políticas da Reserva Federal, o Citi reconhece a existência de riscos opostos. “Olhando para o futuro, os perigos da contração do mercado versus a expansão do mercado parecem estar equilibrados”, escreveram os analistas.
A instituição financeira esclarece que a confiança crescente num abrandamento económico administrável poderia levar a uma mudança contínua nos investimentos para setores que anteriormente tinham um fraco desempenho (como as pequenas e médias empresas).
Contudo, o Citi aponta para potenciais obstáculos, incluindo o abrandamento da economia dos EUA, os conflitos internacionais em curso e aumentos consistentes nas previsões de lucros em sectores conhecidos pelo seu crescimento.
Para aumentar a complexidade, os analistas mencionam que uma potencial reeleição de Donald Trump e o esperado fortalecimento do dólar americano que poderia acompanhá-la poderiam dificultar o domínio de ações fora dos EUA.
“Em conclusão, prevemos que o índice MSCI All Country World permaneça em torno do seu valor atual até ao final de 2024”, prevê o Citi, reconhecendo que as flutuações no mercado provavelmente continuarão.
As suas perspectivas a médio prazo são mais positivas, visando um aumento de 5% até meados de 2025. Este aumento potencial baseia-se em fortes projeções de crescimento dos lucros, esperando-se que as avaliações de mercado permaneçam constantes.
Para negociar com sucesso neste mercado, o Citi recomenda uma abordagem diversificada às ações globais que equilibre as considerações sobre o crescimento e o ciclo económico com um certo grau de cautela.
Eles favorecem o investimento nos Estados Unidos e no Japão, ao mesmo tempo que ajustam a sua posição no mercado geralmente cauteloso do Reino Unido para neutra. Os mercados emergentes têm uma classificação menos favorável devido à sua vulnerabilidade a um potencial fortalecimento do dólar americano.
Relativamente aos sectores industriais, o banco eleva a classificação do sector dos Serviços de Comunicação para favor, alinhando-o com os sectores de Consumo Discricionário e Financeiro. A classificação do setor Industrial é ajustada para neutra, e o setor de Bens de Consumo Básico também recebe uma elevação para neutro.
O banco conclui aconselhando os investidores a prestarem atenção a factores significativos, como as mudanças nas políticas do banco central, a dinâmica entre a contracção e a expansão do mercado e os persistentes conflitos políticos e internacionais.
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