Ó Grupo Goldman Sachs Inc (NYSE:). relataram um aumento significativo nos lucros do segundo trimestre, superando as expectativas dos analistas, em grande parte devido ao desempenho robusto na subscrição de dívida e na negociação de renda fixa. A resiliência da empresa foi impulsionada por uma economia forte dos EUA, que incutiu confiança nos executivos empresariais para se envolverem em aquisições, vendas de dívida e ofertas de ações.
De acordo com David Solomon, CEO da Goldman, a empresa está bem posicionada para beneficiar do ressurgimento da actividade de mercado, apesar dos mercados de capitais e da actividade de fusões permanecerem abaixo das médias históricas. Solomon também abordou a recente tentativa de assassinato do ex-presidente Donald Trump durante uma teleconferência com analistas.
As ações do Goldman Sachs subiram até 2,3%, para um recorde, antes de se contentarem com um aumento de 0,3% nas negociações do final da manhã. O modesto aumento foi atribuído aos lucros do banco de investimento, que, embora substanciais, não corresponderam ao desempenho de seus pares, como o JPMorgan Chase (NYSE:NYSE:) e Grupo Citi (NYSE :).
No trimestre encerrado em 30 de junho, os lucros subiram para US$ 3,04 bilhões, ou US$ 8,62 por ação, cerca de 3% acima da expectativa média dos analistas de US$ 8,34 por ação, segundo dados do LSEG. Notavelmente, os resultados superaram as estimativas por margens mais estreitas do que nos dois trimestres anteriores.
As taxas de banco de investimento no Goldman Sachs aumentaram 21%, para US$ 1,73 bilhão, com as taxas de fusões e aquisições (M&A) aumentando 7%. Além disso, as receitas de subscrição de dívida e de capital aumentaram 39% e 25%, respectivamente. Em contraste, o JPMorgan reportou um salto de 46% nas receitas da banca de investimento, enquanto o Citigroup registou um aumento de 60%.
Depois de se afastar da banca de consumo, o Goldman voltou a concentrar-se nos seus principais pontos fortes de banca de investimento e negociação. Esta mudança estratégica foi recebida com a aprovação dos investidores, com as ações da empresa a subirem 24,4% este ano, superando rivais como Morgan Stanley (NYSE 🙂 e JPMorgan.
A receita de negociação de renda fixa, moeda e commodities (FICC) do banco aumentou 17%, com a receita de financiamento do FICC aumentando 37%, para US$ 850 milhões, aproximando-se do recorde estabelecido no primeiro trimestre. Isto foi impulsionado por um aumento significativo nos empréstimos de curto prazo a fundos privados, uma estratégia que o Goldman tem seguido desde 2021.
A receita de negociação de ações também teve um aumento de 7%, e a unidade de gestão de ativos e fortunas teve um aumento de 27% na receita, gerenciando US$ 2,93 trilhões em ativos. Notavelmente, o Goldman garantiu um acordo para gerir a carteira de fundos de pensões de 43,4 mil milhões de dólares da UPS em Maio.
Apesar desses ganhos, os empreendimentos de cartão de crédito do banco enfrentaram desafios, com uma cobrança de US$ 58 milhões nos negócios de cartão de crédito da General Motors (NYSE:GM) após a saída da parceria. Estão em andamento negociações para substituir o Goldman pelo Barclays no cartão GM, enquanto o futuro de uma parceria semelhante com a Apple (NASDAQ:AAPL) permanece incerto.
O Goldman Sachs reduziu suas provisões para perdas de crédito para US$ 282 milhões no segundo trimestre, abaixo dos US$ 615 milhões do ano anterior. O banco também planeja moderar suas recompras de ações depois de recomprar US$ 3,5 bilhões de suas próprias ações.
Nas discussões com os reguladores, a Goldman Sachs está a abordar os resultados do teste de esforço anual da Reserva Federal, que indicou perdas potenciais em empréstimos de cartão de crédito entre as piores num cenário hipotético. No entanto, o Goldman aumentou seu dividendo trimestral de US$ 2,75 para US$ 3 por ação.
A Reuters contribuiu para este artigo.
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