Os fundos de hedge estão a tornar-se mais otimistas, com a sua exposição global positiva ao mercado a aumentar para 228% no final de abril de 2024, face aos 168% do mês anterior.
Segundo analistas da Jefferies, esse nível de exposição positiva é o mais alto desde abril de 2023.
“Para conseguir isso, eles também aumentaram sua exposição geral negativa ao mercado para -128%, em comparação com -0,68% do mês anterior”, disseram os analistas.
Jefferies também apontou para um aumento significativo nos investimentos em sectores com crescimento consistente a longo prazo, especialmente em tecnologia e saúde.
“Os fundos de hedge aumentaram significativamente o seu investimento no setor da saúde, com a sua proporção em 21,1%, acima dos 15,1% do mês anterior. A proporção dos investimentos em tecnologia aumentou de 27,1% para 29,7%”, afirmou o relatório.
Além disso, os fundos de retorno absoluto reduziram os seus investimentos em sectores alternativos às obrigações, que são geralmente considerados mais seguros, mas têm menor potencial de crescimento. O investimento em bens de consumo básico diminuiu de 2,9% para uma exposição negativa de -1,4%. O Investimento em Serviços Públicos caiu de 1,4% para -0,14% e o investimento em Imóveis diminuiu de -0,3% para -0,5%.
O índice S&P 500 continuou a subir em Junho, mas nem todas as carteiras de investimento monitorizadas apresentaram o mesmo nível de desempenho, de acordo com Jefferies.
As carteiras conhecidas como Most Popular Longs e Uber Crowded superaram o S&P 500, com lucros desde o início do ano de 24,7% e 28,9%, respetivamente. Por outro lado, as carteiras focadas em posições de mercado negativas não tiveram um desempenho tão bom; a carteira de Popular Shorts subiu apenas 1,8% desde o início do ano, enquanto as ações que passaram de uma posição de mercado positiva para negativa subiram 0,8%. Além disso, a transição da carteira de uma posição de mercado negativa para positiva teve um desempenho fraco em junho, com um ligeiro aumento de 0,5% no acumulado do ano, disse o banco.
O banco também notou uma mudança significativa na alocação da sua carteira “Sweet 16”, que inclui ações importantes com elevado potencial de crescimento.
“Embora a carteira tenha se tornado mais focada em ações voltadas para o crescimento, os investidores reduziram a alocação Sweet 16 para 39,5%, de 41,7% no final de abril”, disseram os analistas. “No entanto, nosso Sweet 16 representou 33,7% do S&P 500; portanto, esses investidores têm uma alocação 5,8% maior neste grupo do que no índice.”
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